基金经理：余斌
| 单位净值:1.0810 | 净值增长率:-6.81% | 净值增长率:-6.81% | 累计净值:1.4810 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩量化配置混合A(233015)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.081 | 1.481 | -6.81% | |
| 2024/10/8 | 1.16 | 1.56 | 3.02% | |
| 2024/9/30 | 1.126 | 1.526 | 6.629% | |
| 2024/9/27 | 1.056 | 1.456 | 2.624% | |
| 2024/9/26 | 1.029 | 1.429 | 3.417% | |
| 2024/9/25 | 0.995 | 1.395 | 1.324% | |
| 2024/9/24 | 0.982 | 1.382 | 3.368% | |
| 2024/9/23 | 0.95 | 1.35 | 0.529% | |
| 2024/9/20 | 0.945 | 1.345 | 0.212% | |
| 2024/9/19 | 0.943 | 1.343 | 0.748% | |
| 2024/9/18 | 0.936 | 1.336 | 0.753% | |
| 2024/9/13 | 0.929 | 1.329 | -0.108% | |
| 2024/9/12 | 0.93 | 1.33 | -0.215% | |
| 2024/9/11 | 0.932 | 1.332 | -0.534% | |
| 2024/9/10 | 0.937 | 1.337 | 0% | |
| 2024/9/9 | 0.937 | 1.337 | -1.264% | |
| 2024/9/6 | 0.949 | 1.349 | -0.732% | |
| 2024/9/5 | 0.956 | 1.356 | 0% | |
| 2024/9/4 | 0.956 | 1.356 | -0.52% | |
| 2024/9/3 | 0.961 | 1.361 | -0.208% | |
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