基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.5214 | 净值增长率:-2.32% | 净值增长率:-2.32% | 累计净值:2.3861 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩基础行业混合(233001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/6 | 0.5297 | 2.3944 | 1.592% | |
| 2023/12/5 | 0.5214 | 2.3861 | -2.323% | |
| 2023/12/4 | 0.5338 | 2.3985 | -1.057% | |
| 2023/12/1 | 0.5395 | 2.4042 | -0.809% | |
| 2023/11/30 | 0.5439 | 2.4086 | -0.147% | |
| 2023/11/29 | 0.5447 | 2.4094 | -0.566% | |
| 2023/11/28 | 0.5478 | 2.4125 | 0.275% | |
| 2023/11/27 | 0.5463 | 2.411 | -0.564% | |
| 2023/11/24 | 0.5494 | 2.4141 | -1.945% | |
| 2023/11/23 | 0.5603 | 2.425 | 0.574% | |
| 2023/11/22 | 0.5571 | 2.4218 | -2.383% | |
| 2023/11/21 | 0.5707 | 2.4354 | -1.57% | |
| 2023/11/20 | 0.5798 | 2.4445 | 0.121% | |
| 2023/11/17 | 0.5791 | 2.4438 | 1.224% | |
| 2023/11/16 | 0.5721 | 2.4368 | -2.803% | |
| 2023/11/15 | 0.5886 | 2.4533 | 2.401% | |
| 2023/11/14 | 0.5748 | 2.4395 | -0.208% | |
| 2023/11/13 | 0.576 | 2.4407 | 0.611% | |
| 2023/11/10 | 0.5725 | 2.4372 | -1.157% | |
| 2023/11/9 | 0.5792 | 2.4439 | 0.242% | |
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