基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.5747 | 净值增长率:2.21% | 累计净值:2.4394 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩基础行业混合(233001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 0.5747 | 2.4394 | 2.205% | |
| 2023/9/21 | 0.5623 | 2.427 | -0.724% | |
| 2023/9/20 | 0.5664 | 2.4311 | -1.083% | |
| 2023/9/19 | 0.5726 | 2.4373 | -1.242% | |
| 2023/9/18 | 0.5798 | 2.4445 | 1.293% | |
| 2023/9/15 | 0.5724 | 2.4371 | -0.4% | |
| 2023/9/14 | 0.5747 | 2.4394 | -1.66% | |
| 2023/9/13 | 0.5844 | 2.4491 | -1.682% | |
| 2023/9/12 | 0.5944 | 2.4591 | 0.592% | |
| 2023/9/11 | 0.5909 | 2.4556 | 0.888% | |
| 2023/9/8 | 0.5857 | 2.4504 | -1.047% | |
| 2023/9/7 | 0.5919 | 2.4566 | -2.488% | |
| 2023/9/6 | 0.607 | 2.4717 | -0.622% | |
| 2023/9/5 | 0.6108 | 2.4755 | -0.489% | |
| 2023/9/4 | 0.6138 | 2.4785 | 0.278% | |
| 2023/9/1 | 0.6121 | 2.4768 | -0.374% | |
| 2023/8/31 | 0.6144 | 2.4791 | -2.166% | |
| 2023/8/30 | 0.628 | 2.4927 | 0.159% | |
| 2023/8/29 | 0.627 | 2.4917 | 3.534% | |
| 2023/8/28 | 0.6056 | 2.4703 | 0.017% | |
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