基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.5508 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:2.4155 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩基础行业混合(233001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/18 | 0.5508 | 2.4155 | 0.182% | |
| 2025/7/17 | 0.5498 | 2.4145 | 1.196% | |
| 2025/7/16 | 0.5433 | 2.408 | 1.457% | |
| 2025/7/15 | 0.5355 | 2.4002 | 0.847% | |
| 2025/7/14 | 0.531 | 2.3957 | 0.816% | |
| 2025/7/11 | 0.5267 | 2.3914 | 0.228% | |
| 2025/7/10 | 0.5255 | 2.3902 | -0.586% | |
| 2025/7/9 | 0.5286 | 2.3933 | -0.283% | |
| 2025/7/8 | 0.5301 | 2.3948 | 1.145% | |
| 2025/7/7 | 0.5241 | 2.3888 | -0.908% | |
| 2025/7/4 | 0.5289 | 2.3936 | -0.657% | |
| 2025/7/3 | 0.5324 | 2.3971 | 1.236% | |
| 2025/7/2 | 0.5259 | 2.3906 | -1.165% | |
| 2025/7/1 | 0.5321 | 2.3968 | -0.449% | |
| 2025/6/30 | 0.5345 | 2.3992 | 1.021% | |
| 2025/6/27 | 0.5291 | 2.3938 | 0% | |
| 2025/6/26 | 0.5291 | 2.3938 | -0.713% | |
| 2025/6/25 | 0.5329 | 2.3976 | 1.698% | |
| 2025/6/24 | 0.524 | 2.3887 | 2.725% | |
| 2025/6/23 | 0.5101 | 2.3748 | 0% | |
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