基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.5986 | 净值增长率:10.28% | 累计净值:2.4633 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩基础行业混合(233001)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.5986 | 2.4633 | 10.28% | |
| 2024/9/27 | 0.5428 | 2.4075 | 5.727% | |
| 2024/9/26 | 0.5134 | 2.3781 | 1.462% | |
| 2024/9/25 | 0.506 | 2.3707 | 0.757% | |
| 2024/9/24 | 0.5022 | 2.3669 | 2.615% | |
| 2024/9/23 | 0.4894 | 2.3541 | -1.509% | |
| 2024/9/20 | 0.4969 | 2.3616 | -0.64% | |
| 2024/9/19 | 0.5001 | 2.3648 | -0.279% | |
| 2024/9/18 | 0.5015 | 2.3662 | 1.19% | |
| 2024/9/13 | 0.4956 | 2.3603 | -1.706% | |
| 2024/9/12 | 0.5042 | 2.3689 | 0% | |
| 2024/9/11 | 0.5042 | 2.3689 | 2.501% | |
| 2024/9/10 | 0.4919 | 2.3566 | 0.265% | |
| 2024/9/9 | 0.4906 | 2.3553 | -0.648% | |
| 2024/9/6 | 0.4938 | 2.3585 | -1.633% | |
| 2024/9/5 | 0.502 | 2.3667 | 0.18% | |
| 2024/9/4 | 0.5011 | 2.3658 | -0.239% | |
| 2024/9/3 | 0.5023 | 2.367 | 0.681% | |
| 2024/9/2 | 0.4989 | 2.3636 | -1.306% | |
| 2024/8/30 | 0.5055 | 2.3702 | 1.323% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。