基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.3458 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.2625 | 截止日期:2025/3/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰债券B(217203)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/24 | 1.3462 | 2.2629 | 0.03% | |
| 2025/3/21 | 1.3458 | 2.2625 | 0.015% | |
| 2025/3/20 | 1.3456 | 2.2623 | 0.119% | |
| 2025/3/19 | 1.344 | 2.2607 | 0.037% | |
| 2025/3/18 | 1.3435 | 2.2602 | 0.015% | |
| 2025/3/17 | 1.3433 | 2.26 | -0.119% | |
| 2025/3/14 | 1.3449 | 2.2616 | 0.022% | |
| 2025/3/13 | 1.3446 | 2.2613 | 0.03% | |
| 2025/3/12 | 1.3442 | 2.2609 | 0.097% | |
| 2025/3/11 | 1.3429 | 2.2596 | -0.208% | |
| 2025/3/10 | 1.3457 | 2.2624 | -0.067% | |
| 2025/3/7 | 1.3466 | 2.2633 | -0.215% | |
| 2025/3/6 | 1.3495 | 2.2662 | -0.104% | |
| 2025/3/5 | 1.3509 | 2.2676 | 0.022% | |
| 2025/3/4 | 1.3506 | 2.2673 | -0.007% | |
| 2025/3/3 | 1.3507 | 2.2674 | 0.082% | |
| 2025/2/28 | 1.3496 | 2.2663 | 0.059% | |
| 2025/2/27 | 1.3488 | 2.2655 | -0.096% | |
| 2025/2/26 | 1.3501 | 2.2668 | 0.022% | |
| 2025/2/25 | 1.3498 | 2.2665 | 0.03% | |
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