基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.3408 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:2.2698 | 截止日期:2025/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰债券B(217203)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/21 | 1.3408 | 2.2698 | -0.022% | |
| 2025/4/18 | 1.3411 | 2.2701 | 0% | |
| 2025/4/17 | 1.3411 | 2.2701 | -0.923% | |
| 2025/4/16 | 1.3536 | 2.2703 | 0.03% | |
| 2025/4/15 | 1.3532 | 2.2699 | 0% | |
| 2025/4/14 | 1.3532 | 2.2699 | 0% | |
| 2025/4/11 | 1.3532 | 2.2699 | 0% | |
| 2025/4/10 | 1.3532 | 2.2699 | 0.015% | |
| 2025/4/9 | 1.353 | 2.2697 | 0% | |
| 2025/4/8 | 1.353 | 2.2697 | -0.081% | |
| 2025/4/7 | 1.3541 | 2.2708 | 0.2% | |
| 2025/4/3 | 1.3514 | 2.2681 | 0.193% | |
| 2025/4/2 | 1.3488 | 2.2655 | 0.059% | |
| 2025/4/1 | 1.348 | 2.2647 | 0.007% | |
| 2025/3/31 | 1.3479 | 2.2646 | 0.022% | |
| 2025/3/28 | 1.3476 | 2.2643 | 0% | |
| 2025/3/27 | 1.3476 | 2.2643 | 0.007% | |
| 2025/3/26 | 1.3475 | 2.2642 | 0.045% | |
| 2025/3/25 | 1.3469 | 2.2636 | 0.052% | |
| 2025/3/24 | 1.3462 | 2.2629 | 0.03% | |
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