基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.3893 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:2.3183 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰债券B(217203)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.3893 | 2.3183 | 0.296% | |
| 2026/1/20 | 1.3852 | 2.3142 | -0.036% | |
| 2026/1/19 | 1.3857 | 2.3147 | 0.145% | |
| 2026/1/16 | 1.3837 | 2.3127 | 0.203% | |
| 2026/1/15 | 1.3809 | 2.3099 | 0.08% | |
| 2026/1/14 | 1.3798 | 2.3088 | 0.044% | |
| 2026/1/13 | 1.3792 | 2.3082 | -0.159% | |
| 2026/1/12 | 1.3814 | 2.3104 | 0.29% | |
| 2026/1/9 | 1.3774 | 2.3064 | 0.364% | |
| 2026/1/8 | 1.3724 | 2.3014 | 0.226% | |
| 2026/1/7 | 1.3693 | 2.2983 | 0.286% | |
| 2026/1/6 | 1.3654 | 2.2944 | 0.264% | |
| 2026/1/5 | 1.3618 | 2.2908 | 0.443% | |
| 2025/12/31 | 1.3558 | 2.2848 | 0.044% | |
| 2025/12/30 | 1.3552 | 2.2842 | 0.074% | |
| 2025/12/29 | 1.3542 | 2.2832 | -0.162% | |
| 2025/12/26 | 1.3564 | 2.2854 | -0.155% | |
| 2025/12/25 | 1.3585 | 2.2875 | 0.236% | |
| 2025/12/24 | 1.3553 | 2.2843 | 0.222% | |
| 2025/12/23 | 1.3523 | 2.2813 | -0.007% | |
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