基金经理：翟相栋
| 单位净值:4.6812 | 净值增长率:-2.21% | 净值增长率:-2.21% | 累计净值:4.6812 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:51.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优势企业混合A(217021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 4.6812 | 4.6812 | -2.212% | |
| 2024/12/12 | 4.7871 | 4.7871 | 1.366% | |
| 2024/12/11 | 4.7226 | 4.7226 | -0.415% | |
| 2024/12/10 | 4.7423 | 4.7423 | 0.241% | |
| 2024/12/9 | 4.7309 | 4.7309 | 2.911% | |
| 2024/12/6 | 4.5971 | 4.5971 | 1.692% | |
| 2024/12/5 | 4.5206 | 4.5206 | 2.295% | |
| 2024/12/4 | 4.4192 | 4.4192 | 0.361% | |
| 2024/12/3 | 4.4033 | 4.4033 | -0.54% | |
| 2024/12/2 | 4.4272 | 4.4272 | 2.165% | |
| 2024/11/29 | 4.3334 | 4.3334 | 1.965% | |
| 2024/11/28 | 4.2499 | 4.2499 | -1.861% | |
| 2024/11/27 | 4.3305 | 4.3305 | 3.124% | |
| 2024/11/26 | 4.1993 | 4.1993 | -2.331% | |
| 2024/11/25 | 4.2995 | 4.2995 | -0.403% | |
| 2024/11/22 | 4.3169 | 4.3169 | -2.579% | |
| 2024/11/21 | 4.4312 | 4.4312 | -0.164% | |
| 2024/11/20 | 4.4385 | 4.4385 | 2.674% | |
| 2024/11/19 | 4.3229 | 4.3229 | 1.57% | |
| 2024/11/18 | 4.2561 | 4.2561 | -1.707% | |
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