基金经理：陆文凯
| 单位净值:6.2341 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:6.2341 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优势企业混合A(217021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 6.2341 | 6.2341 | 0.209% | |
| 2026/2/5 | 6.2211 | 6.2211 | -0.223% | |
| 2026/2/4 | 6.235 | 6.235 | 1.129% | |
| 2026/2/3 | 6.1654 | 6.1654 | 1.275% | |
| 2026/2/2 | 6.0878 | 6.0878 | -2.693% | |
| 2026/1/30 | 6.2563 | 6.2563 | -1.907% | |
| 2026/1/29 | 6.3779 | 6.3779 | 2.063% | |
| 2026/1/28 | 6.249 | 6.249 | 2.026% | |
| 2026/1/27 | 6.1249 | 6.1249 | 0.177% | |
| 2026/1/26 | 6.1141 | 6.1141 | -0.723% | |
| 2026/1/23 | 6.1586 | 6.1586 | -0.391% | |
| 2026/1/22 | 6.1828 | 6.1828 | 0.955% | |
| 2026/1/21 | 6.1243 | 6.1243 | 0.76% | |
| 2026/1/20 | 6.0781 | 6.0781 | 2.449% | |
| 2026/1/19 | 5.9328 | 5.9328 | 0.886% | |
| 2026/1/16 | 5.8807 | 5.8807 | -0.649% | |
| 2026/1/15 | 5.9191 | 5.9191 | -0.162% | |
| 2026/1/14 | 5.9287 | 5.9287 | 0.118% | |
| 2026/1/13 | 5.9217 | 5.9217 | 0.346% | |
| 2026/1/12 | 5.9013 | 5.9013 | 0.834% | |
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