基金经理：郭锐
| 单位净值:1.9882 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:2.2329 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商核心价值混合(217009)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.9882 | 2.2329 | 1.042% | |
| 2026/1/20 | 1.9677 | 2.2124 | 1.454% | |
| 2026/1/19 | 1.9395 | 2.1842 | 1.369% | |
| 2026/1/16 | 1.9133 | 2.158 | -0.911% | |
| 2026/1/15 | 1.9309 | 2.1756 | 0.192% | |
| 2026/1/14 | 1.9272 | 2.1719 | -0.444% | |
| 2026/1/13 | 1.9358 | 2.1805 | 0.057% | |
| 2026/1/12 | 1.9347 | 2.1794 | 0.551% | |
| 2026/1/9 | 1.9241 | 2.1688 | 0.475% | |
| 2026/1/8 | 1.915 | 2.1597 | -0.87% | |
| 2026/1/7 | 1.9318 | 2.1765 | -0.376% | |
| 2026/1/6 | 1.9391 | 2.1838 | 2.403% | |
| 2026/1/5 | 1.8936 | 2.1383 | 1.746% | |
| 2025/12/31 | 1.8611 | 2.1058 | 0.356% | |
| 2025/12/30 | 1.8545 | 2.0992 | 0.265% | |
| 2025/12/29 | 1.8496 | 2.0943 | -0.778% | |
| 2025/12/26 | 1.8641 | 2.1088 | 0.74% | |
| 2025/12/25 | 1.8504 | 2.0951 | 0.26% | |
| 2025/12/24 | 1.8456 | 2.0903 | 0.359% | |
| 2025/12/23 | 1.839 | 2.0837 | 0.038% | |
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