基金经理：郭锐
| 单位净值:1.3894 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.6341 | 截止日期:2025/6/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商核心价值混合(217009)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/20 | 1.3894 | 1.6341 | 0.072% | |
| 2025/6/19 | 1.3884 | 1.6331 | -1.413% | |
| 2025/6/18 | 1.4083 | 1.653 | -0.719% | |
| 2025/6/17 | 1.4185 | 1.6632 | -0.099% | |
| 2025/6/16 | 1.4199 | 1.6646 | -0.056% | |
| 2025/6/13 | 1.4207 | 1.6654 | -0.595% | |
| 2025/6/12 | 1.4292 | 1.6739 | 0.833% | |
| 2025/6/11 | 1.4174 | 1.6621 | 1.942% | |
| 2025/6/10 | 1.3904 | 1.6351 | -0.465% | |
| 2025/6/9 | 1.3969 | 1.6416 | 0.612% | |
| 2025/6/6 | 1.3884 | 1.6331 | 0.572% | |
| 2025/6/5 | 1.3805 | 1.6252 | 0.094% | |
| 2025/6/4 | 1.3792 | 1.6239 | 1.055% | |
| 2025/6/3 | 1.3648 | 1.6095 | 0.723% | |
| 2025/5/30 | 1.355 | 1.5997 | -0.871% | |
| 2025/5/29 | 1.3669 | 1.6116 | 0.611% | |
| 2025/5/28 | 1.3586 | 1.6033 | -0.389% | |
| 2025/5/27 | 1.3639 | 1.6086 | -0.887% | |
| 2025/5/26 | 1.3761 | 1.6208 | -0.326% | |
| 2025/5/23 | 1.3806 | 1.6253 | -0.253% | |
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