基金经理：付斌
| 单位净值:0.6170 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:3.2211 | 截止日期:2025/4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商先锋混合(217005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/28 | 0.617 | 3.2211 | -0.162% | |
| 2025/4/25 | 0.618 | 3.2221 | -1.325% | |
| 2025/4/24 | 0.6263 | 3.2304 | 0.144% | |
| 2025/4/23 | 0.6254 | 3.2295 | -1.481% | |
| 2025/4/22 | 0.6348 | 3.2389 | 1.035% | |
| 2025/4/21 | 0.6283 | 3.2324 | 2.513% | |
| 2025/4/18 | 0.6129 | 3.217 | -0.889% | |
| 2025/4/17 | 0.6184 | 3.2225 | -0.531% | |
| 2025/4/16 | 0.6217 | 3.2258 | 0.778% | |
| 2025/4/15 | 0.6169 | 3.221 | 0.571% | |
| 2025/4/14 | 0.6134 | 3.2175 | 2.199% | |
| 2025/4/11 | 0.6002 | 3.2043 | 1.044% | |
| 2025/4/10 | 0.594 | 3.1981 | 2.857% | |
| 2025/4/9 | 0.5775 | 3.1816 | 1.476% | |
| 2025/4/8 | 0.5691 | 3.1732 | 1.661% | |
| 2025/4/7 | 0.5598 | 3.1639 | -5.71% | |
| 2025/4/3 | 0.5937 | 3.1978 | -0.218% | |
| 2025/4/2 | 0.595 | 3.1991 | 0.084% | |
| 2025/4/1 | 0.5945 | 3.1986 | 1.485% | |
| 2025/3/31 | 0.5858 | 3.1899 | -0.102% | |
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