基金经理：付斌
| 单位净值:0.6424 | 净值增长率:2.59% | 累计净值:3.2465 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商先锋混合(217005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/20 | 0.6424 | 3.2465 | 2.587% | |
| 2025/5/19 | 0.6262 | 3.2303 | 0.772% | |
| 2025/5/16 | 0.6214 | 3.2255 | 0.795% | |
| 2025/5/15 | 0.6165 | 3.2206 | -0.016% | |
| 2025/5/14 | 0.6166 | 3.2207 | 0.195% | |
| 2025/5/13 | 0.6154 | 3.2195 | 1.217% | |
| 2025/5/12 | 0.608 | 3.2121 | -1.251% | |
| 2025/5/9 | 0.6157 | 3.2198 | 0.67% | |
| 2025/5/8 | 0.6116 | 3.2157 | -0.827% | |
| 2025/5/7 | 0.6167 | 3.2208 | -0.756% | |
| 2025/5/6 | 0.6214 | 3.2255 | -0.209% | |
| 2025/4/30 | 0.6227 | 3.2268 | 0.387% | |
| 2025/4/29 | 0.6203 | 3.2244 | 0.535% | |
| 2025/4/28 | 0.617 | 3.2211 | -0.162% | |
| 2025/4/25 | 0.618 | 3.2221 | -1.325% | |
| 2025/4/24 | 0.6263 | 3.2304 | 0.144% | |
| 2025/4/23 | 0.6254 | 3.2295 | -1.481% | |
| 2025/4/22 | 0.6348 | 3.2389 | 1.035% | |
| 2025/4/21 | 0.6283 | 3.2324 | 2.513% | |
| 2025/4/18 | 0.6129 | 3.217 | -0.889% | |
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