基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.3159 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.3421 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰债券A(217003)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.3159 | 2.3421 | 0.008% | |
| 2025/4/17 | 1.3158 | 2.342 | -1.534% | |
| 2025/4/16 | 1.3363 | 2.3422 | 0.03% | |
| 2025/4/15 | 1.3359 | 2.3418 | 0% | |
| 2025/4/14 | 1.3359 | 2.3418 | 0% | |
| 2025/4/11 | 1.3359 | 2.3418 | 0.007% | |
| 2025/4/10 | 1.3358 | 2.3417 | 0.015% | |
| 2025/4/9 | 1.3356 | 2.3415 | 0% | |
| 2025/4/8 | 1.3356 | 2.3415 | -0.082% | |
| 2025/4/7 | 1.3367 | 2.3426 | 0.202% | |
| 2025/4/3 | 1.334 | 2.3399 | 0.188% | |
| 2025/4/2 | 1.3315 | 2.3374 | 0.068% | |
| 2025/4/1 | 1.3306 | 2.3365 | 0.008% | |
| 2025/3/31 | 1.3305 | 2.3364 | 0.023% | |
| 2025/3/28 | 1.3302 | 2.3361 | 0.008% | |
| 2025/3/27 | 1.3301 | 2.336 | 0% | |
| 2025/3/26 | 1.3301 | 2.336 | 0.053% | |
| 2025/3/25 | 1.3294 | 2.3353 | 0.053% | |
| 2025/3/24 | 1.3287 | 2.3346 | 0.023% | |
| 2025/3/21 | 1.3284 | 2.3343 | 0.023% | |
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