基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.3294 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.3353 | 截止日期:2025/3/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰债券A(217003)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/26 | 1.3301 | 2.336 | 0.053% | |
| 2025/3/25 | 1.3294 | 2.3353 | 0.053% | |
| 2025/3/24 | 1.3287 | 2.3346 | 0.023% | |
| 2025/3/21 | 1.3284 | 2.3343 | 0.023% | |
| 2025/3/20 | 1.3281 | 2.334 | 0.113% | |
| 2025/3/19 | 1.3266 | 2.3325 | 0.045% | |
| 2025/3/18 | 1.326 | 2.3319 | 0.015% | |
| 2025/3/17 | 1.3258 | 2.3317 | -0.121% | |
| 2025/3/14 | 1.3274 | 2.3333 | 0.023% | |
| 2025/3/13 | 1.3271 | 2.333 | 0.038% | |
| 2025/3/12 | 1.3266 | 2.3325 | 0.098% | |
| 2025/3/11 | 1.3253 | 2.3312 | -0.218% | |
| 2025/3/10 | 1.3282 | 2.3341 | -0.06% | |
| 2025/3/7 | 1.329 | 2.3349 | -0.21% | |
| 2025/3/6 | 1.3318 | 2.3377 | -0.105% | |
| 2025/3/5 | 1.3332 | 2.3391 | 0.023% | |
| 2025/3/4 | 1.3329 | 2.3388 | -0.008% | |
| 2025/3/3 | 1.333 | 2.3389 | 0.09% | |
| 2025/2/28 | 1.3318 | 2.3377 | 0.053% | |
| 2025/2/27 | 1.3311 | 2.337 | -0.09% | |
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