基金经理：林龙军
| 单位净值:1.1817 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.4465 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券A(210014)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.1817 | 1.4465 | -0.194% | |
| 2024/9/12 | 1.184 | 1.4493 | -0.337% | |
| 2024/9/11 | 1.188 | 1.4542 | -0.269% | |
| 2024/9/10 | 1.1912 | 1.4581 | -0.899% | |
| 2024/9/9 | 1.202 | 1.4714 | -0.784% | |
| 2024/9/6 | 1.2115 | 1.483 | -0.916% | |
| 2024/9/5 | 1.2227 | 1.4967 | 0.609% | |
| 2024/9/4 | 1.2153 | 1.4876 | -0.131% | |
| 2024/9/3 | 1.2169 | 1.4896 | 0.189% | |
| 2024/9/2 | 1.2146 | 1.4868 | -2.001% | |
| 2024/8/30 | 1.2394 | 1.5171 | 1.724% | |
| 2024/8/29 | 1.2184 | 1.4914 | 0.961% | |
| 2024/8/28 | 1.2068 | 1.4772 | -0.174% | |
| 2024/8/27 | 1.2089 | 1.4798 | -0.69% | |
| 2024/8/26 | 1.2173 | 1.4901 | 0.653% | |
| 2024/8/23 | 1.2094 | 1.4804 | 0.149% | |
| 2024/8/22 | 1.2076 | 1.4782 | -0.683% | |
| 2024/8/21 | 1.2159 | 1.4884 | -0.066% | |
| 2024/8/20 | 1.2167 | 1.4894 | -1.354% | |
| 2024/8/19 | 1.2334 | 1.5098 | 0.669% | |
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