基金经理：林龙军
| 单位净值:1.4510 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.7762 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券A(210014)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.4586 | 1.7855 | 0.524% | |
| 2023/11/30 | 1.451 | 1.7762 | -0.425% | |
| 2023/11/29 | 1.4572 | 1.7837 | -0.321% | |
| 2023/11/28 | 1.4619 | 1.7895 | 0.281% | |
| 2023/11/27 | 1.4578 | 1.7845 | 0.851% | |
| 2023/11/24 | 1.4455 | 1.7694 | -1.034% | |
| 2023/11/23 | 1.4606 | 1.7879 | 0.302% | |
| 2023/11/22 | 1.4562 | 1.7825 | -1.661% | |
| 2023/11/21 | 1.4808 | 1.8126 | -0.963% | |
| 2023/11/20 | 1.4952 | 1.8303 | 0.477% | |
| 2023/11/17 | 1.4881 | 1.8216 | 0.141% | |
| 2023/11/16 | 1.486 | 1.819 | -1.138% | |
| 2023/11/15 | 1.5031 | 1.8399 | 0.307% | |
| 2023/11/14 | 1.4985 | 1.8343 | 0.517% | |
| 2023/11/13 | 1.4908 | 1.8249 | 0.094% | |
| 2023/11/10 | 1.4894 | 1.8232 | -0.368% | |
| 2023/11/9 | 1.4949 | 1.8299 | -0.777% | |
| 2023/11/8 | 1.5066 | 1.8442 | 0.581% | |
| 2023/11/7 | 1.4979 | 1.8336 | 0.134% | |
| 2023/11/6 | 1.4959 | 1.8311 | 1.845% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。