基金经理：林龙军
| 单位净值:1.7874 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:2.1879 | 截止日期:2023/1/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券A(210014)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/31 | 1.7812 | 2.1803 | -0.347% | |
| 2023/1/30 | 1.7874 | 2.1879 | 1.229% | |
| 2023/1/20 | 1.7657 | 2.1614 | 0.747% | |
| 2023/1/19 | 1.7526 | 2.1453 | 0.367% | |
| 2023/1/18 | 1.7462 | 2.1375 | 0.704% | |
| 2023/1/17 | 1.734 | 2.1226 | 0.82% | |
| 2023/1/16 | 1.7199 | 2.1053 | 1.093% | |
| 2023/1/13 | 1.7013 | 2.0825 | -0.176% | |
| 2023/1/12 | 1.7043 | 2.0862 | 0.495% | |
| 2023/1/11 | 1.6959 | 2.0759 | -0.825% | |
| 2023/1/10 | 1.71 | 2.0932 | 0% | |
| 2023/1/9 | 1.71 | 2.0932 | 0.588% | |
| 2023/1/6 | 1.7 | 2.081 | 1.656% | |
| 2023/1/5 | 1.6723 | 2.047 | 1.957% | |
| 2023/1/4 | 1.6402 | 2.0078 | -0.401% | |
| 2023/1/3 | 1.6468 | 2.0158 | 1.761% | |
| 2022/12/31 | 1.6183 | 1.9809 | -0.006% | |
| 2022/12/30 | 1.6184 | 1.9811 | 0.124% | |
| 2022/12/29 | 1.6164 | 1.9786 | -0.401% | |
| 2022/12/28 | 1.6229 | 1.9866 | -1.271% | |
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