基金经理：林龙军
| 单位净值:1.5907 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:1.9472 | 截止日期:2023/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券A(210014)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/29 | 1.5907 | 1.9472 | -0.823% | |
| 2023/5/26 | 1.6039 | 1.9633 | 0.558% | |
| 2023/5/25 | 1.595 | 1.9524 | 0.214% | |
| 2023/5/24 | 1.5916 | 1.9483 | 0.057% | |
| 2023/5/23 | 1.5907 | 1.9472 | -0.65% | |
| 2023/5/22 | 1.6011 | 1.9599 | -0.193% | |
| 2023/5/19 | 1.6042 | 1.9637 | -0.056% | |
| 2023/5/18 | 1.6051 | 1.9648 | 0.513% | |
| 2023/5/17 | 1.5969 | 1.9547 | 0.535% | |
| 2023/5/16 | 1.5884 | 1.9443 | -0.283% | |
| 2023/5/15 | 1.5929 | 1.9499 | 1.323% | |
| 2023/5/12 | 1.5721 | 1.9244 | -1.645% | |
| 2023/5/11 | 1.5984 | 1.9566 | 0.194% | |
| 2023/5/10 | 1.5953 | 1.9528 | 0.283% | |
| 2023/5/9 | 1.5908 | 1.9473 | -1.217% | |
| 2023/5/8 | 1.6104 | 1.9713 | 0.487% | |
| 2023/5/5 | 1.6026 | 1.9617 | -1.196% | |
| 2023/5/4 | 1.622 | 1.9855 | -1.17% | |
| 2023/4/28 | 1.6412 | 2.009 | 0.774% | |
| 2023/4/27 | 1.6286 | 1.9936 | 0.755% | |
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