基金经理：周雅雯
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰货币A(210012)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/2/12 | 1.117 | 0.3015 | |
| 2026/2/11 | 1.122 | 0.3074 | |
| 2026/2/10 | 1.123 | 0.3077 | |
| 2026/2/9 | 1.12 | 0.3019 | |
| 2026/2/8 | 1.121 | 0.3021 | |
| 2026/2/7 | 1.123 | 0.3042 | |
| 2026/2/6 | 1.125 | 0.3064 | |
| 2026/2/5 | 1.136 | 0.3109 | |
| 2026/2/4 | 1.13 | 0.3084 | |
| 2026/2/3 | 1.128 | 0.3017 | |
| 2026/2/2 | 1.13 | 0.3044 | |
| 2026/2/1 | 1.166 | 0.3065 | |
| 2026/1/31 | 1.168 | 0.3065 | |
| 2026/1/30 | 1.17 | 0.328 | |
| 2026/1/29 | 1.161 | 0.3002 | |
| 2026/1/28 | 1.167 | 0.303 | |
| 2026/1/27 | 1.17 | 0.3064 | |
| 2026/1/26 | 1.172 | 0.3726 | |
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