基金经理：陈颖
| 单位净值:1.3856 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.4856 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰核心资源混合A(210009)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/9 | 1.3856 | 1.4856 | -0.438% | |
| 2024/9/6 | 1.3917 | 1.4917 | -2.378% | |
| 2024/9/5 | 1.4256 | 1.5256 | 1.049% | |
| 2024/9/4 | 1.4108 | 1.5108 | -1.487% | |
| 2024/9/3 | 1.4321 | 1.5321 | 0.959% | |
| 2024/9/2 | 1.4185 | 1.5185 | -3.464% | |
| 2024/8/30 | 1.4694 | 1.5694 | 4.146% | |
| 2024/8/29 | 1.4109 | 1.5109 | 1.892% | |
| 2024/8/28 | 1.3847 | 1.4847 | 0.537% | |
| 2024/8/27 | 1.3773 | 1.4773 | -2.485% | |
| 2024/8/26 | 1.4124 | 1.5124 | 0.434% | |
| 2024/8/23 | 1.4063 | 1.5063 | -0.326% | |
| 2024/8/22 | 1.4109 | 1.5109 | -1.467% | |
| 2024/8/21 | 1.4319 | 1.5319 | 1.009% | |
| 2024/8/20 | 1.4176 | 1.5176 | -1.137% | |
| 2024/8/19 | 1.4339 | 1.5339 | -0.871% | |
| 2024/8/16 | 1.4465 | 1.5465 | -0.11% | |
| 2024/8/15 | 1.4481 | 1.5481 | 0.535% | |
| 2024/8/14 | 1.4404 | 1.5404 | -0.097% | |
| 2024/8/13 | 1.4418 | 1.5418 | 0.818% | |
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