基金经理：陈颖
| 单位净值:2.5355 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:2.6355 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰核心资源混合A(210009)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 2.5877 | 2.6877 | 2.059% | |
| 2026/4/13 | 2.5355 | 2.6355 | -0.584% | |
| 2026/4/10 | 2.5504 | 2.6504 | 0.592% | |
| 2026/4/9 | 2.5354 | 2.6354 | -2.274% | |
| 2026/4/8 | 2.5944 | 2.6944 | 5.523% | |
| 2026/4/7 | 2.4586 | 2.5586 | 1.21% | |
| 2026/4/3 | 2.4292 | 2.5292 | -1.783% | |
| 2026/4/2 | 2.4733 | 2.5733 | -2.576% | |
| 2026/4/1 | 2.5387 | 2.6387 | 1.968% | |
| 2026/3/31 | 2.4897 | 2.5897 | -1.308% | |
| 2026/3/30 | 2.5227 | 2.6227 | -0.067% | |
| 2026/3/27 | 2.5244 | 2.6244 | 1.361% | |
| 2026/3/26 | 2.4905 | 2.5905 | -2.375% | |
| 2026/3/25 | 2.5511 | 2.6511 | 1.983% | |
| 2026/3/24 | 2.5015 | 2.6015 | 2.445% | |
| 2026/3/23 | 2.4418 | 2.5418 | -5.43% | |
| 2026/3/20 | 2.582 | 2.682 | -2.932% | |
| 2026/3/19 | 2.66 | 2.76 | -1.729% | |
| 2026/3/18 | 2.7068 | 2.8068 | 1.89% | |
| 2026/3/17 | 2.6566 | 2.7566 | -2.592% | |
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