基金经理：陈颖
| 单位净值:2.7267 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:2.8267 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰核心资源混合A(210009)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/5 | 2.7267 | 2.8267 | 1.079% | |
| 2026/3/4 | 2.6976 | 2.7976 | -1.205% | |
| 2026/3/3 | 2.7305 | 2.8305 | -5.046% | |
| 2026/3/2 | 2.8756 | 2.9756 | -1.564% | |
| 2026/2/27 | 2.9213 | 3.0213 | 1.052% | |
| 2026/2/26 | 2.8909 | 2.9909 | 0.389% | |
| 2026/2/25 | 2.8797 | 2.9797 | 0.594% | |
| 2026/2/24 | 2.8627 | 2.9627 | -1.126% | |
| 2026/2/13 | 2.8953 | 2.9953 | -0.474% | |
| 2026/2/12 | 2.9091 | 3.0091 | 0.825% | |
| 2026/2/11 | 2.8853 | 2.9853 | 0.257% | |
| 2026/2/10 | 2.8779 | 2.9779 | 0.99% | |
| 2026/2/9 | 2.8497 | 2.9497 | 3.041% | |
| 2026/2/6 | 2.7656 | 2.8656 | -0.878% | |
| 2026/2/5 | 2.7901 | 2.8901 | -1.095% | |
| 2026/2/4 | 2.821 | 2.921 | -1.536% | |
| 2026/2/3 | 2.865 | 2.965 | 3.18% | |
| 2026/2/2 | 2.7767 | 2.8767 | -3.63% | |
| 2026/1/30 | 2.8813 | 2.9813 | -1.02% | |
| 2026/1/29 | 2.911 | 3.011 | -0.082% | |
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