基金经理：陈颖
| 单位净值:1.6584 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.7584 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰核心资源混合A(210009)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.6584 | 1.7584 | 1.276% | |
| 2023/9/27 | 1.6375 | 1.7375 | 0.079% | |
| 2023/9/26 | 1.6362 | 1.7362 | 0.35% | |
| 2023/9/25 | 1.6305 | 1.7305 | -0.318% | |
| 2023/9/22 | 1.6357 | 1.7357 | 2.894% | |
| 2023/9/21 | 1.5897 | 1.6897 | -0.388% | |
| 2023/9/20 | 1.5959 | 1.6959 | -0.962% | |
| 2023/9/19 | 1.6114 | 1.7114 | -1.431% | |
| 2023/9/18 | 1.6348 | 1.7348 | -0.092% | |
| 2023/9/15 | 1.6363 | 1.7363 | -0.535% | |
| 2023/9/14 | 1.6451 | 1.7451 | -1.041% | |
| 2023/9/13 | 1.6624 | 1.7624 | -2.206% | |
| 2023/9/12 | 1.6999 | 1.7999 | -0.428% | |
| 2023/9/11 | 1.7072 | 1.8072 | 1.281% | |
| 2023/9/8 | 1.6856 | 1.7856 | 0.591% | |
| 2023/9/7 | 1.6757 | 1.7757 | -1.597% | |
| 2023/9/6 | 1.7029 | 1.8029 | 0.289% | |
| 2023/9/5 | 1.698 | 1.798 | -0.112% | |
| 2023/9/4 | 1.6999 | 1.7999 | 1.01% | |
| 2023/9/1 | 1.6829 | 1.7829 | -0.971% | |
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