基金经理：陈颖
| 单位净值:1.7608 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.8608 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰核心资源混合A(210009)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.7608 | 1.8608 | 0.302% | |
| 2023/12/7 | 1.7555 | 1.8555 | 1.75% | |
| 2023/12/6 | 1.7253 | 1.8253 | 0.46% | |
| 2023/12/5 | 1.7174 | 1.8174 | -3.037% | |
| 2023/12/4 | 1.7712 | 1.8712 | 0.38% | |
| 2023/12/1 | 1.7645 | 1.8645 | 2.528% | |
| 2023/11/30 | 1.721 | 1.821 | -0.995% | |
| 2023/11/29 | 1.7383 | 1.8383 | -0.674% | |
| 2023/11/28 | 1.7501 | 1.8501 | 0.812% | |
| 2023/11/27 | 1.736 | 1.836 | 0.052% | |
| 2023/11/24 | 1.7351 | 1.8351 | -1.988% | |
| 2023/11/23 | 1.7703 | 1.8703 | 0.068% | |
| 2023/11/22 | 1.7691 | 1.8691 | -1.766% | |
| 2023/11/21 | 1.8009 | 1.9009 | -1.022% | |
| 2023/11/20 | 1.8195 | 1.9195 | 1.201% | |
| 2023/11/17 | 1.7979 | 1.8979 | 0.374% | |
| 2023/11/16 | 1.7912 | 1.8912 | -0.528% | |
| 2023/11/15 | 1.8007 | 1.9007 | 0.942% | |
| 2023/11/14 | 1.7839 | 1.8839 | 1.41% | |
| 2023/11/13 | 1.7591 | 1.8591 | 1.383% | |
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