基金经理：梁梓颖
| 单位净值:0.4668 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:3.1023 | 截止日期:2025/3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰成份优选混合(210001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/25 | 0.4668 | 3.1023 | -0.702% | |
| 2025/3/24 | 0.4701 | 3.1073 | 0.729% | |
| 2025/3/21 | 0.4667 | 3.1021 | -1.727% | |
| 2025/3/20 | 0.4749 | 3.1147 | -0.711% | |
| 2025/3/19 | 0.4783 | 3.1199 | -0.209% | |
| 2025/3/18 | 0.4793 | 3.1214 | 0.23% | |
| 2025/3/17 | 0.4782 | 3.1197 | -0.271% | |
| 2025/3/14 | 0.4795 | 3.1217 | 1.805% | |
| 2025/3/13 | 0.471 | 3.1087 | -1.32% | |
| 2025/3/12 | 0.4773 | 3.1183 | -0.063% | |
| 2025/3/11 | 0.4776 | 3.1188 | -0.271% | |
| 2025/3/10 | 0.4789 | 3.1208 | -0.374% | |
| 2025/3/7 | 0.4807 | 3.1235 | -0.456% | |
| 2025/3/6 | 0.4829 | 3.1269 | 1.878% | |
| 2025/3/5 | 0.474 | 3.1133 | 0.552% | |
| 2025/3/4 | 0.4714 | 3.1093 | 0.64% | |
| 2025/3/3 | 0.4684 | 3.1047 | 0.064% | |
| 2025/2/28 | 0.4681 | 3.1043 | -3.245% | |
| 2025/2/27 | 0.4838 | 3.1282 | -0.698% | |
| 2025/2/26 | 0.4872 | 3.1334 | 1.268% | |
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