基金经理：梁梓颖
| 单位净值:0.6140 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:3.3270 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰成份优选混合(210001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 0.614 | 3.327 | 0.229% | |
| 2026/1/13 | 0.6126 | 3.3248 | 0.033% | |
| 2026/1/12 | 0.6124 | 3.3245 | 0.608% | |
| 2026/1/9 | 0.6087 | 3.3189 | 0.645% | |
| 2026/1/8 | 0.6048 | 3.3129 | -0.787% | |
| 2026/1/7 | 0.6096 | 3.3203 | 0.528% | |
| 2026/1/6 | 0.6064 | 3.3154 | 2.139% | |
| 2026/1/5 | 0.5937 | 3.296 | 2.221% | |
| 2025/12/31 | 0.5808 | 3.2763 | -0.377% | |
| 2025/12/30 | 0.583 | 3.2797 | 0.465% | |
| 2025/12/29 | 0.5803 | 3.2755 | -0.531% | |
| 2025/12/26 | 0.5834 | 3.2803 | 0.656% | |
| 2025/12/25 | 0.5796 | 3.2745 | 0.069% | |
| 2025/12/24 | 0.5792 | 3.2739 | 0.225% | |
| 2025/12/23 | 0.5779 | 3.2719 | 0.82% | |
| 2025/12/22 | 0.5732 | 3.2647 | 1.667% | |
| 2025/12/19 | 0.5638 | 3.2504 | 0.607% | |
| 2025/12/18 | 0.5604 | 3.2452 | -0.302% | |
| 2025/12/17 | 0.5621 | 3.2478 | 2.968% | |
| 2025/12/16 | 0.5459 | 3.223 | -1.622% | |
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