鹏华美国房地产人民币(QDII)(206011)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/16 |
0.944 |
1.32 |
-0.632% |
2024/4/15 |
0.95 |
1.326 |
-1.145% |
2024/4/12 |
0.961 |
1.337 |
-0.62% |
2024/4/11 |
0.967 |
1.343 |
0.207% |
2024/4/10 |
0.965 |
1.341 |
-2.229% |
2024/4/9 |
0.987 |
1.363 |
0.92% |
2024/4/8 |
0.978 |
1.354 |
0.514% |
2024/4/3 |
0.973 |
1.349 |
-0.103% |
2024/4/2 |
0.974 |
1.35 |
-0.511% |
2024/4/1 |
0.979 |
1.355 |
-1.211% |
2024/3/28 |
0.991 |
1.367 |
0.405% |
2024/3/27 |
0.987 |
1.363 |
1.439% |
2024/3/26 |
0.973 |
1.349 |
-0.307% |
2024/3/25 |
0.976 |
1.352 |
-0.306% |
2024/3/22 |
0.979 |
1.355 |
-0.609% |
2024/3/21 |
0.985 |
1.361 |
0.305% |
2024/3/20 |
0.982 |
1.358 |
0.102% |
2024/3/19 |
0.981 |
1.357 |
0% |
2024/3/18 |
0.981 |
1.357 |
-0.102% |
2024/3/15 |
0.982 |
1.358 |
-0.406% |
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