基金经理：朱庆恒
| 单位净值:0.9070 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.2830 | 截止日期:2025/11/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华美国房地产人民币(206011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/11 | 0.907 | 1.283 | 0.554% | |
| 2025/11/10 | 0.902 | 1.278 | -0.551% | |
| 2025/11/7 | 0.907 | 1.283 | 1.002% | |
| 2025/11/6 | 0.898 | 1.274 | -0.664% | |
| 2025/11/5 | 0.904 | 1.28 | -0.55% | |
| 2025/11/4 | 0.909 | 1.285 | -0.329% | |
| 2025/11/3 | 0.912 | 1.288 | -0.977% | |
| 2025/10/31 | 0.921 | 1.297 | 0.327% | |
| 2025/10/30 | 0.918 | 1.294 | 0.328% | |
| 2025/10/29 | 0.915 | 1.291 | -2.452% | |
| 2025/10/28 | 0.938 | 1.314 | -2.697% | |
| 2025/10/27 | 0.964 | 1.34 | 0% | |
| 2025/10/24 | 0.964 | 1.34 | 0.104% | |
| 2025/10/23 | 0.963 | 1.339 | 0.313% | |
| 2025/10/22 | 0.96 | 1.336 | -0.312% | |
| 2025/10/21 | 0.963 | 1.339 | 0.313% | |
| 2025/10/20 | 0.96 | 1.336 | 0.629% | |
| 2025/10/17 | 0.954 | 1.33 | 0.315% | |
| 2025/10/16 | 0.951 | 1.327 | -0.21% | |
| 2025/10/15 | 0.953 | 1.329 | 1.06% | |
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