基金经理：
| 单位净值:1.2065 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.4505 | 截止日期:2006/6/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方避险(202201)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2006/6/27 | 1.2065 | 1.4505 | -6.408% | |
| 2006/6/26 | 1.2891 | 1.4531 | 1.929% | |
| 2006/6/23 | 1.2647 | 1.4287 | 0.885% | |
| 2006/6/22 | 1.2536 | 1.4176 | -0.31% | |
| 2006/6/21 | 1.2575 | 1.4215 | -0.773% | |
| 2006/6/20 | 1.2673 | 1.4313 | 0.651% | |
| 2006/6/19 | 1.2591 | 1.4231 | 0.551% | |
| 2006/6/16 | 1.2522 | 1.4162 | 1.607% | |
| 2006/6/15 | 1.2324 | 1.3964 | 0.244% | |
| 2006/6/14 | 1.2294 | 1.3934 | -0.791% | |
| 2006/6/13 | 1.2392 | 1.4032 | -0.657% | |
| 2006/6/12 | 1.2474 | 1.4114 | 0.922% | |
| 2006/6/9 | 1.236 | 1.4 | 0.081% | |
| 2006/6/8 | 1.235 | 1.399 | 0.049% | |
| 2006/6/7 | 1.2344 | 1.3984 | -3.222% | |
| 2006/6/6 | 1.2755 | 1.4395 | 0.133% | |
| 2006/6/5 | 1.2738 | 1.4378 | 0.704% | |
| 2006/6/2 | 1.2649 | 1.4289 | -0.994% | |
| 2006/6/1 | 1.2776 | 1.4416 | 1.413% | |
| 2006/5/31 | 1.2598 | 1.4238 | -0.655% | |
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