基金经理：刘文良
| 单位净值:1.5606 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.8926 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方广利回报债券A/B(202105)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 1.5606 | 1.8926 | 0.528% | |
| 2025/4/22 | 1.5524 | 1.8844 | 0.045% | |
| 2025/4/21 | 1.5517 | 1.8837 | 1.273% | |
| 2025/4/18 | 1.5322 | 1.8642 | -0.013% | |
| 2025/4/17 | 1.5324 | 1.8644 | 0.235% | |
| 2025/4/16 | 1.5288 | 1.8608 | -0.611% | |
| 2025/4/15 | 1.5382 | 1.8702 | -0.806% | |
| 2025/4/14 | 1.5507 | 1.8827 | 0.174% | |
| 2025/4/11 | 1.548 | 1.88 | 0.428% | |
| 2025/4/10 | 1.5414 | 1.8734 | 1.215% | |
| 2025/4/9 | 1.5229 | 1.8549 | 1.975% | |
| 2025/4/8 | 1.4934 | 1.8254 | 0.464% | |
| 2025/4/7 | 1.4865 | 1.8185 | -5.228% | |
| 2025/4/3 | 1.5685 | 1.9005 | -1.191% | |
| 2025/4/2 | 1.5874 | 1.9194 | 0.164% | |
| 2025/4/1 | 1.5848 | 1.9168 | 0.24% | |
| 2025/3/31 | 1.581 | 1.913 | -0.397% | |
| 2025/3/28 | 1.5873 | 1.9193 | -0.483% | |
| 2025/3/27 | 1.595 | 1.927 | 0.251% | |
| 2025/3/26 | 1.591 | 1.923 | 0.448% | |
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