基金经理：孙伟
| 单位净值:1.9396 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.9596 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证小康产业ETF联接A(202021)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.9396 | 1.9596 | -1% | |
| 2026/9/10 | 1.9592 | 1.9792 | -0.183% | |
| 2026/9/9 | 1.9628 | 1.9828 | 0.471% | |
| 2026/9/8 | 1.9536 | 1.9736 | 0.81% | |
| 2026/9/7 | 1.9379 | 1.9579 | -0.961% | |
| 2026/9/4 | 1.9567 | 1.9767 | 0.21% | |
| 2026/9/3 | 1.9526 | 1.9726 | 0.479% | |
| 2026/9/2 | 1.9433 | 1.9633 | -0.898% | |
| 2026/9/1 | 1.9609 | 1.9809 | 0.538% | |
| 2026/8/31 | 1.9504 | 1.9704 | -0.2% | |
| 2026/8/28 | 1.9543 | 1.9743 | 0.323% | |
| 2026/8/27 | 1.948 | 1.968 | -0.082% | |
| 2026/8/26 | 1.9496 | 1.9696 | 0.906% | |
| 2026/8/25 | 1.9321 | 1.9521 | 0.067% | |
| 2026/8/24 | 1.9308 | 1.9508 | 0.421% | |
| 2026/8/21 | 1.9227 | 1.9427 | -0.275% | |
| 2026/8/20 | 1.928 | 1.948 | 0.574% | |
| 2026/8/19 | 1.917 | 1.937 | -0.265% | |
| 2026/8/18 | 1.9221 | 1.9421 | 0.073% | |
| 2026/8/17 | 1.9207 | 1.9407 | 0.445% | |
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