基金经理：罗安安
| 单位净值:1.2177 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:3.7507 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优选价值混合A(202011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.2177 | 3.7507 | -1.656% | |
| 2026/2/12 | 1.2382 | 3.7712 | 0.618% | |
| 2026/2/11 | 1.2306 | 3.7636 | 0.163% | |
| 2026/2/10 | 1.2286 | 3.7616 | 0.261% | |
| 2026/2/9 | 1.2254 | 3.7584 | 1.828% | |
| 2026/2/6 | 1.2034 | 3.7364 | -0.545% | |
| 2026/2/5 | 1.21 | 3.743 | -0.885% | |
| 2026/2/4 | 1.2208 | 3.7538 | 0.411% | |
| 2026/2/3 | 1.2158 | 3.7488 | 1.92% | |
| 2026/2/2 | 1.1929 | 3.7259 | -4.216% | |
| 2026/1/30 | 1.2454 | 3.7784 | -1.339% | |
| 2026/1/29 | 1.2623 | 3.7953 | -1.367% | |
| 2026/1/28 | 1.2798 | 3.8128 | 1.62% | |
| 2026/1/27 | 1.2594 | 3.7924 | 0.704% | |
| 2026/1/26 | 1.2506 | 3.7836 | -0.493% | |
| 2026/1/23 | 1.2568 | 3.7898 | 0.311% | |
| 2026/1/22 | 1.2529 | 3.7859 | 0.168% | |
| 2026/1/21 | 1.2508 | 3.7838 | 0.692% | |
| 2026/1/20 | 1.2422 | 3.7752 | -0.592% | |
| 2026/1/19 | 1.2496 | 3.7826 | 0.337% | |
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