基金经理：罗安安
| 单位净值:1.2440 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:3.7770 | 截止日期:2026/1/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优选价值混合A(202011)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/12 | 1.2393 | 3.7723 | -0.378% | |
| 2026/1/9 | 1.244 | 3.777 | 0.655% | |
| 2026/1/8 | 1.2359 | 3.7689 | -1.365% | |
| 2026/1/7 | 1.253 | 3.786 | 1.122% | |
| 2026/1/6 | 1.2391 | 3.7721 | 1.003% | |
| 2026/1/5 | 1.2268 | 3.7598 | 1.911% | |
| 2025/12/31 | 1.2038 | 3.7368 | -0.265% | |
| 2025/12/30 | 1.207 | 3.74 | 0.844% | |
| 2025/12/29 | 1.1969 | 3.7299 | -0.763% | |
| 2025/12/26 | 1.2061 | 3.7391 | 0.066% | |
| 2025/12/25 | 1.2053 | 3.7383 | -0.017% | |
| 2025/12/24 | 1.2055 | 3.7385 | 0.158% | |
| 2025/12/23 | 1.2036 | 3.7366 | 0.459% | |
| 2025/12/22 | 1.1981 | 3.7311 | 1.414% | |
| 2025/12/19 | 1.1814 | 3.7144 | 0.966% | |
| 2025/12/18 | 1.1701 | 3.7031 | -0.654% | |
| 2025/12/17 | 1.1778 | 3.7108 | 2.373% | |
| 2025/12/16 | 1.1505 | 3.6835 | -1.515% | |
| 2025/12/15 | 1.1682 | 3.7012 | -0.418% | |
| 2025/12/12 | 1.1731 | 3.7061 | 0.964% | |
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