基金经理：罗安安
| 单位净值:1.1067 | 净值增长率:-1.27% | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:3.6397 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优选价值混合A(202011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 1.1067 | 3.6397 | -1.267% | |
| 2026/10/14 | 1.1209 | 3.6539 | -1.112% | |
| 2026/10/13 | 1.1335 | 3.6665 | -0.387% | |
| 2026/10/12 | 1.1379 | 3.6709 | -1.009% | |
| 2026/10/9 | 1.1495 | 3.6825 | -0.338% | |
| 2026/10/8 | 1.1534 | 3.6864 | -1.436% | |
| 2026/9/30 | 1.1702 | 3.7032 | -0.077% | |
| 2026/9/29 | 1.1711 | 3.7041 | 0.3% | |
| 2026/9/28 | 1.1676 | 3.7006 | -2.35% | |
| 2026/9/24 | 1.1957 | 3.7287 | -2.144% | |
| 2026/9/23 | 1.2219 | 3.7549 | -0.277% | |
| 2026/9/22 | 1.2253 | 3.7583 | -0.35% | |
| 2026/9/21 | 1.2296 | 3.7626 | 0.803% | |
| 2026/9/18 | 1.2198 | 3.7528 | 1.086% | |
| 2026/9/17 | 1.2067 | 3.7397 | -1.114% | |
| 2026/9/16 | 1.2203 | 3.7533 | 0.668% | |
| 2026/9/15 | 1.2122 | 3.7452 | -0.025% | |
| 2026/9/14 | 1.2125 | 3.7455 | -0.165% | |
| 2026/9/11 | 1.2145 | 3.7475 | -1.244% | |
| 2026/9/10 | 1.2298 | 3.7628 | -0.502% | |
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