基金经理：罗安安
| 单位净值:0.8926 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:3.4256 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优选价值混合A(202011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 0.8926 | 3.4256 | 0.904% | |
| 2024/12/5 | 0.8846 | 3.4176 | -0.338% | |
| 2024/12/4 | 0.8876 | 3.4206 | -0.169% | |
| 2024/12/3 | 0.8891 | 3.4221 | 0.101% | |
| 2024/12/2 | 0.8882 | 3.4212 | 0.555% | |
| 2024/11/29 | 0.8833 | 3.4163 | 0.592% | |
| 2024/11/28 | 0.8781 | 3.4111 | -0.611% | |
| 2024/11/27 | 0.8835 | 3.4165 | 1.482% | |
| 2024/11/26 | 0.8706 | 3.4036 | -0.011% | |
| 2024/11/25 | 0.8707 | 3.4037 | -0.218% | |
| 2024/11/22 | 0.8726 | 3.4056 | -2.065% | |
| 2024/11/21 | 0.891 | 3.424 | -0.011% | |
| 2024/11/20 | 0.8911 | 3.4241 | 0.36% | |
| 2024/11/19 | 0.8879 | 3.4209 | 0.453% | |
| 2024/11/18 | 0.8839 | 3.4169 | -0.147% | |
| 2024/11/15 | 0.8852 | 3.4182 | -0.873% | |
| 2024/11/14 | 0.893 | 3.426 | -1.261% | |
| 2024/11/13 | 0.9044 | 3.4374 | 0.847% | |
| 2024/11/12 | 0.8968 | 3.4298 | -0.775% | |
| 2024/11/11 | 0.9038 | 3.4368 | 0.211% | |
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