基金经理：吴冉劼
| 单位净值:1.1520 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1155 | 截止日期:2025/11/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方盛元红利混合(202009)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/10 | 1.152 | 2.1155 | 0.009% | |
| 2025/11/7 | 1.1519 | 2.1154 | -0.561% | |
| 2025/11/6 | 1.1584 | 2.1219 | 1.392% | |
| 2025/11/5 | 1.1425 | 2.106 | 0.475% | |
| 2025/11/4 | 1.1371 | 2.1006 | -2.033% | |
| 2025/11/3 | 1.1607 | 2.1242 | -0.548% | |
| 2025/10/31 | 1.1671 | 2.1306 | -0.774% | |
| 2025/10/30 | 1.1762 | 2.1397 | -1.836% | |
| 2025/10/29 | 1.1982 | 2.1617 | 2.096% | |
| 2025/10/28 | 1.1736 | 2.1371 | -0.618% | |
| 2025/10/27 | 1.1809 | 2.1444 | 0.854% | |
| 2025/10/24 | 1.1709 | 2.1344 | 1.552% | |
| 2025/10/23 | 1.153 | 2.1165 | -0.234% | |
| 2025/10/22 | 1.1557 | 2.1192 | -0.824% | |
| 2025/10/21 | 1.1653 | 2.1288 | 0.112% | |
| 2025/10/20 | 1.164 | 2.1075 | 0.867% | |
| 2025/10/17 | 1.154 | 2.0975 | -2.968% | |
| 2025/10/16 | 1.1893 | 2.1328 | -0.502% | |
| 2025/10/15 | 1.1953 | 2.1388 | 1.971% | |
| 2025/10/14 | 1.1722 | 2.1157 | -2.956% | |
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