基金经理：吴冉劼
| 单位净值:1.0270 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.9410 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方盛元红利混合(202009)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.027 | 1.941 | -0.291% | |
| 2023/9/27 | 1.03 | 1.944 | 0.292% | |
| 2023/9/26 | 1.027 | 1.941 | -0.581% | |
| 2023/9/25 | 1.033 | 1.947 | -0.482% | |
| 2023/9/22 | 1.038 | 1.952 | 1.268% | |
| 2023/9/21 | 1.025 | 1.939 | -0.966% | |
| 2023/9/20 | 1.035 | 1.949 | -0.289% | |
| 2023/9/19 | 1.038 | 1.952 | -0.288% | |
| 2023/9/18 | 1.041 | 1.955 | 0.483% | |
| 2023/9/15 | 1.036 | 1.95 | -1.051% | |
| 2023/9/14 | 1.047 | 1.961 | -0.475% | |
| 2023/9/13 | 1.052 | 1.966 | -0.473% | |
| 2023/9/12 | 1.057 | 1.971 | -0.095% | |
| 2023/9/11 | 1.058 | 1.972 | 0.475% | |
| 2023/9/8 | 1.053 | 1.967 | -0.378% | |
| 2023/9/7 | 1.057 | 1.971 | -1.307% | |
| 2023/9/6 | 1.071 | 1.985 | -0.186% | |
| 2023/9/5 | 1.073 | 1.987 | -0.923% | |
| 2023/9/4 | 1.083 | 1.997 | 1.215% | |
| 2023/9/1 | 1.07 | 1.984 | 0.753% | |
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