基金经理：蒋秋洁
| 单位净值:0.7769 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2879 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方隆元产业主题混合(202007)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/16 | 0.7769 | 1.2879 | -0.154% | |
| 2025/5/15 | 0.7781 | 1.2891 | -0.866% | |
| 2025/5/14 | 0.7849 | 1.2959 | 0.191% | |
| 2025/5/13 | 0.7834 | 1.2944 | -0.28% | |
| 2025/5/12 | 0.7856 | 1.2966 | 1.394% | |
| 2025/5/9 | 0.7748 | 1.2858 | -0.718% | |
| 2025/5/8 | 0.7804 | 1.2914 | 0.218% | |
| 2025/5/7 | 0.7787 | 1.2897 | 0.477% | |
| 2025/5/6 | 0.775 | 1.286 | 1.228% | |
| 2025/4/30 | 0.7656 | 1.2766 | 0.472% | |
| 2025/4/29 | 0.762 | 1.273 | 0.369% | |
| 2025/4/28 | 0.7592 | 1.2702 | -0.276% | |
| 2025/4/25 | 0.7613 | 1.2723 | 0.211% | |
| 2025/4/24 | 0.7597 | 1.2707 | -0.302% | |
| 2025/4/23 | 0.762 | 1.273 | 0.594% | |
| 2025/4/22 | 0.7575 | 1.2685 | -0.132% | |
| 2025/4/21 | 0.7585 | 1.2695 | 1.417% | |
| 2025/4/18 | 0.7479 | 1.2589 | 0.013% | |
| 2025/4/17 | 0.7478 | 1.2588 | 0.322% | |
| 2025/4/16 | 0.7454 | 1.2564 | -0.64% | |
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