基金经理：蒋秋洁
| 单位净值:0.7597 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2707 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方隆元产业主题混合(202007)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 0.7597 | 1.2707 | -0.302% | |
| 2025/4/23 | 0.762 | 1.273 | 0.594% | |
| 2025/4/22 | 0.7575 | 1.2685 | -0.132% | |
| 2025/4/21 | 0.7585 | 1.2695 | 1.417% | |
| 2025/4/18 | 0.7479 | 1.2589 | 0.013% | |
| 2025/4/17 | 0.7478 | 1.2588 | 0.322% | |
| 2025/4/16 | 0.7454 | 1.2564 | -0.64% | |
| 2025/4/15 | 0.7502 | 1.2612 | -0.053% | |
| 2025/4/14 | 0.7506 | 1.2616 | 0.04% | |
| 2025/4/11 | 0.7503 | 1.2613 | 1.337% | |
| 2025/4/10 | 0.7404 | 1.2514 | 2.591% | |
| 2025/4/9 | 0.7217 | 1.2327 | 0.684% | |
| 2025/4/8 | 0.7168 | 1.2278 | 0.463% | |
| 2025/4/7 | 0.7135 | 1.2245 | -8.019% | |
| 2025/4/3 | 0.7757 | 1.2867 | -2.108% | |
| 2025/4/2 | 0.7924 | 1.3034 | -0.552% | |
| 2025/4/1 | 0.7968 | 1.3078 | 0.05% | |
| 2025/3/31 | 0.7964 | 1.3074 | -0.201% | |
| 2025/3/28 | 0.798 | 1.309 | -0.685% | |
| 2025/3/27 | 0.8035 | 1.3145 | 0.375% | |
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