基金经理：蒋秋洁
| 单位净值:1.0028 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.5138 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方隆元产业主题混合(202007)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.0028 | 1.5138 | -0.457% | |
| 2026/2/5 | 1.0074 | 1.5184 | -0.827% | |
| 2026/2/4 | 1.0158 | 1.5268 | 1.165% | |
| 2026/2/3 | 1.0041 | 1.5151 | 2.032% | |
| 2026/2/2 | 0.9841 | 1.4951 | -3.13% | |
| 2026/1/30 | 1.0159 | 1.5269 | -1.331% | |
| 2026/1/29 | 1.0296 | 1.5406 | -0.358% | |
| 2026/1/28 | 1.0333 | 1.5443 | 0.437% | |
| 2026/1/27 | 1.0288 | 1.5398 | 0.449% | |
| 2026/1/26 | 1.0242 | 1.5352 | -0.823% | |
| 2026/1/23 | 1.0327 | 1.5437 | 0.988% | |
| 2026/1/22 | 1.0226 | 1.5336 | -0.428% | |
| 2026/1/21 | 1.027 | 1.538 | 0.558% | |
| 2026/1/20 | 1.0213 | 1.5323 | -0.108% | |
| 2026/1/19 | 1.0224 | 1.5334 | 0.779% | |
| 2026/1/16 | 1.0145 | 1.5255 | 0.545% | |
| 2026/1/15 | 1.009 | 1.52 | 0.528% | |
| 2026/1/14 | 1.0037 | 1.5147 | -0.179% | |
| 2026/1/13 | 1.0055 | 1.5165 | -0.74% | |
| 2026/1/12 | 1.013 | 1.524 | 0.586% | |
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