基金经理：蒋秋洁
| 单位净值:0.9433 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.4543 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方隆元产业主题混合(202007)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 0.9433 | 1.4543 | -0.81% | |
| 2026/10/14 | 0.951 | 1.462 | -1.154% | |
| 2026/10/13 | 0.9621 | 1.4731 | -0.62% | |
| 2026/10/12 | 0.9681 | 1.4791 | -0.021% | |
| 2026/10/9 | 0.9683 | 1.4793 | 0.991% | |
| 2026/10/8 | 0.9588 | 1.4698 | -1.883% | |
| 2026/9/30 | 0.9772 | 1.4882 | 0.877% | |
| 2026/9/29 | 0.9687 | 1.4797 | 0.114% | |
| 2026/9/28 | 0.9676 | 1.4786 | -1.225% | |
| 2026/9/24 | 0.9796 | 1.4906 | -1.804% | |
| 2026/9/23 | 0.9976 | 1.5086 | -0.27% | |
| 2026/9/22 | 1.0003 | 1.5113 | 0.03% | |
| 2026/9/21 | 1 | 1.511 | 0.261% | |
| 2026/9/18 | 0.9974 | 1.5084 | 0.737% | |
| 2026/9/17 | 0.9901 | 1.5011 | -0.372% | |
| 2026/9/16 | 0.9938 | 1.5048 | 0.131% | |
| 2026/9/15 | 0.9925 | 1.5035 | -0.341% | |
| 2026/9/14 | 0.9959 | 1.5069 | 0.424% | |
| 2026/9/11 | 0.9917 | 1.5027 | -0.969% | |
| 2026/9/10 | 1.0014 | 1.5124 | -0.546% | |
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