基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0003 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:4.3143 | 截止日期:2014/4/3 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金同益(184690)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2014/4/3 | 1.0003 | 4.3143 | 0.06% | |
| 2014/3/28 | 0.9997 | 4.3137 | -1.633% | |
| 2014/3/21 | 1.0163 | 4.3303 | -0.868% | |
| 2014/3/14 | 1.0252 | 4.3392 | -0.389% | |
| 2014/3/7 | 1.0292 | 4.3432 | 0.892% | |
| 2014/2/28 | 1.0201 | 4.3341 | -2.848% | |
| 2014/2/21 | 1.05 | 4.364 | 0.354% | |
| 2014/2/14 | 1.0463 | 4.3603 | 3.267% | |
| 2014/2/7 | 1.0132 | 4.3272 | 1.067% | |
| 2014/1/30 | 1.0025 | 4.3165 | 0.764% | |
| 2014/1/24 | 0.9949 | 4.3089 | 1.968% | |
| 2014/1/17 | 0.9757 | 4.2897 | 0.806% | |
| 2014/1/10 | 0.9679 | 4.2819 | -2.341% | |
| 2014/1/3 | 0.9911 | 4.3051 | 0.03% | |
| 2013/12/31 | 0.9908 | 4.3048 | 0.172% | |
| 2013/12/27 | 0.9891 | 4.3031 | 1.717% | |
| 2013/12/20 | 0.9724 | 4.2864 | -2.867% | |
| 2013/12/13 | 1.0011 | 4.3151 | -0.01% | |
| 2013/12/6 | 1.0012 | 4.3152 | -0.189% | |
| 2013/11/29 | 1.0031 | 4.3171 | 2.566% | |
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