基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9271 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:4.6381 | 截止日期:2013/2/8 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金开元(184688)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2013/2/8 | 0.9271 | 4.6381 | 0.739% | |
| 2013/2/1 | 0.9203 | 4.6313 | 4.83% | |
| 2013/1/25 | 0.8779 | 4.5889 | -0.925% | |
| 2013/1/18 | 0.8861 | 4.5971 | 3.335% | |
| 2013/1/11 | 0.8575 | 4.5685 | -1.663% | |
| 2013/1/4 | 0.872 | 4.583 | -0.297% | |
| 2012/12/31 | 0.8746 | 4.5856 | 1.297% | |
| 2012/12/28 | 0.8634 | 4.5744 | 2.725% | |
| 2012/12/21 | 0.8405 | 4.5515 | -0.261% | |
| 2012/12/14 | 0.8427 | 4.5537 | 2.881% | |
| 2012/12/7 | 0.8191 | 4.5301 | 2.018% | |
| 2012/11/30 | 0.8029 | 4.5139 | -2.073% | |
| 2012/11/23 | 0.8199 | 4.5309 | 1.16% | |
| 2012/11/16 | 0.8105 | 4.5215 | -2.302% | |
| 2012/11/9 | 0.8296 | 4.5406 | -1.002% | |
| 2012/11/2 | 0.838 | 4.549 | 1.453% | |
| 2012/10/26 | 0.826 | 4.537 | -2.938% | |
| 2012/10/19 | 0.851 | 4.562 | 0.047% | |
| 2012/10/12 | 0.8506 | 4.5616 | -0.223% | |
| 2012/9/30 | 0.8525 | 4.5635 | 0% | |
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