基金经理：周晶
| 单位净值:1.2545 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:3.4878 | 截止日期:2022/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华-道琼斯88指数(180003)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/27 | 1.2545 | 3.4878 | 0.304% | |
| 2022/5/26 | 1.2507 | 3.484 | 0.522% | |
| 2022/5/25 | 1.2442 | 3.4775 | 0.615% | |
| 2022/5/24 | 1.2366 | 3.4699 | -2.206% | |
| 2022/5/23 | 1.2645 | 3.4978 | -0.901% | |
| 2022/5/20 | 1.276 | 3.5093 | 1.495% | |
| 2022/5/19 | 1.2572 | 3.4905 | -0.546% | |
| 2022/5/18 | 1.2641 | 3.4974 | -0.909% | |
| 2022/5/17 | 1.2757 | 3.509 | 0.894% | |
| 2022/5/16 | 1.2644 | 3.4977 | 0.071% | |
| 2022/5/13 | 1.2635 | 3.4968 | 0.581% | |
| 2022/5/12 | 1.2562 | 3.4895 | -0.199% | |
| 2022/5/11 | 1.2587 | 3.492 | 0.616% | |
| 2022/5/10 | 1.251 | 3.4843 | 1.616% | |
| 2022/5/9 | 1.2311 | 3.4644 | -0.421% | |
| 2022/5/6 | 1.2363 | 3.4696 | -2.415% | |
| 2022/5/5 | 1.2669 | 3.5002 | 0.588% | |
| 2022/4/29 | 1.2595 | 3.4928 | 2.009% | |
| 2022/4/28 | 1.2347 | 3.468 | 0.948% | |
| 2022/4/27 | 1.2231 | 3.4564 | 3.189% | |
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