银华-道琼斯88指数(180003)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/2/3 |
1.2548 |
3.4881 |
-0.586% |
| 2023/2/2 |
1.2622 |
3.4955 |
0.254% |
| 2023/2/1 |
1.259 |
3.4923 |
0.359% |
| 2023/1/31 |
1.2545 |
3.4878 |
-0.056% |
| 2023/1/30 |
1.2552 |
3.4885 |
-0.349% |
| 2023/1/20 |
1.2596 |
3.4929 |
0.279% |
| 2023/1/19 |
1.2561 |
3.4894 |
0.271% |
| 2023/1/18 |
1.2527 |
3.486 |
-0.207% |
| 2023/1/17 |
1.2553 |
3.4886 |
-0.143% |
| 2023/1/16 |
1.2571 |
3.4904 |
1.33% |
| 2023/1/13 |
1.2406 |
3.4739 |
1.166% |
| 2023/1/12 |
1.2263 |
3.4596 |
-0.033% |
| 2023/1/11 |
1.2267 |
3.46 |
0.106% |
| 2023/1/10 |
1.2254 |
3.4587 |
0.065% |
| 2023/1/9 |
1.2246 |
3.4579 |
0.558% |
| 2023/1/6 |
1.2178 |
3.4511 |
-0.327% |
| 2023/1/5 |
1.2218 |
3.4551 |
1.302% |
| 2023/1/4 |
1.2061 |
3.4394 |
-0.149% |
| 2023/1/3 |
1.2079 |
3.4412 |
1.215% |
| 2022/12/31 |
1.1934 |
3.4267 |
0% |
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