基金经理：李竞
| 单位净值:0.7178 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:0.7178 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿和三年持有混合A(169109)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/20 | 0.7178 | 0.7178 | 1.528% | |
| 2025/5/19 | 0.707 | 0.707 | 0.612% | |
| 2025/5/16 | 0.7027 | 0.7027 | -0.326% | |
| 2025/5/15 | 0.705 | 0.705 | -1.136% | |
| 2025/5/14 | 0.7131 | 0.7131 | 0.863% | |
| 2025/5/13 | 0.707 | 0.707 | -1.008% | |
| 2025/5/12 | 0.7142 | 0.7142 | 1.709% | |
| 2025/5/9 | 0.7022 | 0.7022 | -0.27% | |
| 2025/5/8 | 0.7041 | 0.7041 | -0.551% | |
| 2025/5/7 | 0.708 | 0.708 | -0.324% | |
| 2025/5/6 | 0.7103 | 0.7103 | 1.312% | |
| 2025/4/30 | 0.7011 | 0.7011 | 1.786% | |
| 2025/4/29 | 0.6888 | 0.6888 | 1.101% | |
| 2025/4/28 | 0.6813 | 0.6813 | 0.487% | |
| 2025/4/25 | 0.678 | 0.678 | -0.514% | |
| 2025/4/24 | 0.6815 | 0.6815 | 0.28% | |
| 2025/4/23 | 0.6796 | 0.6796 | 1.493% | |
| 2025/4/22 | 0.6696 | 0.6696 | 0.24% | |
| 2025/4/21 | 0.668 | 0.668 | 2.438% | |
| 2025/4/18 | 0.6521 | 0.6521 | -0.214% | |
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