基金经理：邹唯
| 单位净值:1.4448 | 净值增长率:-11.49% | 净值增长率:-11.49% | 累计净值:1.6668 | 截止日期:2021/2/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕阳定开混合(168601)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/2/26 | 1.4448 | 1.6668 | -11.487% | |
| 2021/2/19 | 1.6323 | 1.8543 | -4.9% | |
| 2021/2/10 | 1.7164 | 1.9384 | 8.84% | |
| 2021/2/5 | 1.577 | 1.799 | -2.208% | |
| 2021/1/29 | 1.6126 | 1.8346 | -7.836% | |
| 2021/1/22 | 1.7497 | 1.9717 | 9.172% | |
| 2021/1/15 | 1.6027 | 1.8247 | -4.202% | |
| 2021/1/8 | 1.673 | 1.895 | 9.547% | |
| 2020/12/31 | 1.5272 | 1.7492 | 2.25% | |
| 2020/12/25 | 1.4936 | 1.7156 | 6.984% | |
| 2020/12/18 | 1.3961 | 1.6181 | 6.532% | |
| 2020/12/11 | 1.3105 | 1.5325 | 0.145% | |
| 2020/12/4 | 1.3086 | 1.5306 | 1.829% | |
| 2020/11/27 | 1.2851 | 1.5071 | -14.984% | |
| 2020/11/20 | 1.5116 | 1.5336 | -1.125% | |
| 2020/11/13 | 1.5288 | 1.5508 | -0.984% | |
| 2020/11/6 | 1.544 | 1.566 | 2.516% | |
| 2020/10/30 | 1.5061 | 1.5281 | 2.897% | |
| 2020/10/23 | 1.4637 | 1.4857 | -5.378% | |
| 2020/10/16 | 1.5469 | 1.5689 | -1.036% | |
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