基金经理：邹唯
| 单位净值:1.5918 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:2.2138 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕阳三年持有期混合(168601)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.5918 | 2.2138 | -1.051% | |
| 2026/2/12 | 1.6087 | 2.2307 | -1.094% | |
| 2026/2/11 | 1.6265 | 2.2485 | 0.315% | |
| 2026/2/10 | 1.6214 | 2.2434 | 0.148% | |
| 2026/2/9 | 1.619 | 2.241 | 0.447% | |
| 2026/2/6 | 1.6118 | 2.2338 | -0.525% | |
| 2026/2/5 | 1.6203 | 2.2423 | 0.235% | |
| 2026/2/4 | 1.6165 | 2.2385 | 1.558% | |
| 2026/2/3 | 1.5917 | 2.2137 | 0.101% | |
| 2026/2/2 | 1.5901 | 2.2121 | -1.107% | |
| 2026/1/30 | 1.6079 | 2.2299 | -0.698% | |
| 2026/1/29 | 1.6192 | 2.2412 | 0.866% | |
| 2026/1/28 | 1.6053 | 2.2273 | 0.924% | |
| 2026/1/27 | 1.5906 | 2.2126 | -0.182% | |
| 2026/1/26 | 1.5935 | 2.2155 | 0.829% | |
| 2026/1/23 | 1.5804 | 2.2024 | -0.541% | |
| 2026/1/22 | 1.589 | 2.211 | 0.158% | |
| 2026/1/21 | 1.5865 | 2.2085 | -1.11% | |
| 2026/1/20 | 1.6043 | 2.2263 | 1.654% | |
| 2026/1/19 | 1.5782 | 2.2002 | 0.337% | |
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