基金经理：邹唯
| 单位净值:1.0273 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.0273 | 截止日期:2019/10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕阳定开混合(168601)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/10/18 | 1.0273 | 1.0273 | -0.926% | |
| 2019/10/11 | 1.0369 | 1.0369 | 1.897% | |
| 2019/9/30 | 1.0176 | 1.0176 | -0.44% | |
| 2019/9/27 | 1.0221 | 1.0221 | -1.351% | |
| 2019/9/20 | 1.0361 | 1.0361 | 1.053% | |
| 2019/9/12 | 1.0253 | 1.0253 | -0.582% | |
| 2019/9/6 | 1.0313 | 1.0313 | 1.048% | |
| 2019/8/30 | 1.0206 | 1.0206 | 1.029% | |
| 2019/8/23 | 1.0102 | 1.0102 | 0.318% | |
| 2019/8/16 | 1.007 | 1.007 | 1.206% | |
| 2019/8/9 | 0.995 | 0.995 | -0.12% | |
| 2019/8/2 | 0.9962 | 0.9962 | -1.405% | |
| 2019/7/26 | 1.0104 | 1.0104 | -0.217% | |
| 2019/7/19 | 1.0126 | 1.0126 | 1.82% | |
| 2019/7/12 | 0.9945 | 0.9945 | -2.947% | |
| 2019/7/5 | 1.0247 | 1.0247 | 1.175% | |
| 2019/6/30 | 1.0128 | 1.0128 | -0.01% | |
| 2019/6/28 | 1.0129 | 1.0129 | -0.9% | |
| 2019/6/21 | 1.0221 | 1.0221 | 1.399% | |
| 2019/6/14 | 1.008 | 1.008 | 0.348% | |
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