基金经理：邹唯
| 单位净值:1.3106 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.3326 | 截止日期:2020/7/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕阳定开混合(168601)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/3 | 1.3106 | 1.3326 | -0.463% | |
| 2020/6/30 | 1.3167 | 1.3387 | 3.036% | |
| 2020/6/24 | 1.2779 | 1.2999 | 4.815% | |
| 2020/6/19 | 1.2192 | 1.2412 | 3.665% | |
| 2020/6/12 | 1.1761 | 1.1981 | 4.366% | |
| 2020/6/5 | 1.1269 | 1.1489 | 3.442% | |
| 2020/5/29 | 1.0894 | 1.1114 | 0.083% | |
| 2020/5/22 | 1.0885 | 1.1105 | -4.934% | |
| 2020/5/15 | 1.145 | 1.167 | 1.015% | |
| 2020/5/8 | 1.1335 | 1.1555 | 3.064% | |
| 2020/4/30 | 1.0998 | 1.1218 | 3.006% | |
| 2020/4/24 | 1.0677 | 1.0677 | -2.493% | |
| 2020/4/17 | 1.095 | 1.095 | 3.9% | |
| 2020/4/10 | 1.0539 | 1.0539 | 1.63% | |
| 2020/4/3 | 1.037 | 1.037 | -0.946% | |
| 2020/3/27 | 1.0469 | 1.0469 | -2.885% | |
| 2020/3/20 | 1.078 | 1.078 | -2.813% | |
| 2020/3/13 | 1.1092 | 1.1092 | -6.048% | |
| 2020/3/6 | 1.1806 | 1.1806 | 2.11% | |
| 2020/2/28 | 1.1562 | 1.1562 | -6.577% | |
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