基金经理：邹唯
| 单位净值:1.4767 | 净值增长率:3.57% | 累计净值:1.4987 | 截止日期:2020/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕阳定开混合(168601)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/25 | 1.452 | 1.474 | -1.673% | |
| 2020/9/18 | 1.4767 | 1.4987 | 3.57% | |
| 2020/9/11 | 1.4258 | 1.4478 | -4.463% | |
| 2020/9/4 | 1.4924 | 1.5144 | -0.307% | |
| 2020/8/28 | 1.497 | 1.519 | 2.212% | |
| 2020/8/21 | 1.4646 | 1.4866 | -3.778% | |
| 2020/8/14 | 1.5221 | 1.5441 | -5.124% | |
| 2020/8/7 | 1.6043 | 1.6263 | 1.039% | |
| 2020/7/31 | 1.5878 | 1.6098 | 12.291% | |
| 2020/7/24 | 1.414 | 1.436 | -0.618% | |
| 2020/7/17 | 1.4228 | 1.4448 | -6.327% | |
| 2020/7/10 | 1.5189 | 1.5409 | 15.893% | |
| 2020/7/3 | 1.3106 | 1.3326 | -0.463% | |
| 2020/6/30 | 1.3167 | 1.3387 | 3.036% | |
| 2020/6/24 | 1.2779 | 1.2999 | 4.815% | |
| 2020/6/19 | 1.2192 | 1.2412 | 3.665% | |
| 2020/6/12 | 1.1761 | 1.1981 | 4.366% | |
| 2020/6/5 | 1.1269 | 1.1489 | 3.442% | |
| 2020/5/29 | 1.0894 | 1.1114 | 0.083% | |
| 2020/5/22 | 1.0885 | 1.1105 | -4.934% | |
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