基金经理：邹唯
| 单位净值:1.2047 | 净值增长率:-2.18% | 净值增长率:-2.18% | 累计净值:1.8267 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕阳三年持有期混合(168601)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.2047 | 1.8267 | -2.184% | |
| 2024/12/12 | 1.2316 | 1.8536 | 0.261% | |
| 2024/12/11 | 1.2284 | 1.8504 | -0.663% | |
| 2024/12/10 | 1.2366 | 1.8586 | 0.791% | |
| 2024/12/9 | 1.2269 | 1.8489 | -2.083% | |
| 2024/12/6 | 1.253 | 1.875 | 0.821% | |
| 2024/12/5 | 1.2428 | 1.8648 | -0.273% | |
| 2024/12/4 | 1.2462 | 1.8682 | -1.229% | |
| 2024/12/3 | 1.2617 | 1.8837 | -1.798% | |
| 2024/12/2 | 1.2848 | 1.9068 | 1.022% | |
| 2024/11/29 | 1.2718 | 1.8938 | 2.755% | |
| 2024/11/28 | 1.2377 | 1.8597 | 0.049% | |
| 2024/11/27 | 1.2371 | 1.8591 | 2.037% | |
| 2024/11/26 | 1.2124 | 1.8344 | -0.525% | |
| 2024/11/25 | 1.2188 | 1.8408 | 0.305% | |
| 2024/11/22 | 1.2151 | 1.8371 | -3.815% | |
| 2024/11/21 | 1.2633 | 1.8853 | 1.056% | |
| 2024/11/20 | 1.2501 | 1.8721 | 0.297% | |
| 2024/11/19 | 1.2464 | 1.8684 | 2.584% | |
| 2024/11/18 | 1.215 | 1.837 | -1.3% | |
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