基金经理：邹唯
| 单位净值:1.0469 | 净值增长率:-2.89% | 净值增长率:-2.89% | 累计净值:1.0469 | 截止日期:2020/3/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕阳定开混合(168601)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/3/27 | 1.0469 | 1.0469 | -2.885% | |
| 2020/3/20 | 1.078 | 1.078 | -2.813% | |
| 2020/3/13 | 1.1092 | 1.1092 | -6.048% | |
| 2020/3/6 | 1.1806 | 1.1806 | 2.11% | |
| 2020/2/28 | 1.1562 | 1.1562 | -6.577% | |
| 2020/2/21 | 1.2376 | 1.2376 | 6.341% | |
| 2020/2/14 | 1.1638 | 1.1638 | 1.429% | |
| 2020/2/7 | 1.1474 | 1.1474 | 4.281% | |
| 2020/1/23 | 1.1003 | 1.1003 | 0.091% | |
| 2020/1/17 | 1.0993 | 1.0993 | 0.329% | |
| 2020/1/10 | 1.0957 | 1.0957 | 1.229% | |
| 2020/1/3 | 1.0824 | 1.0824 | 2.919% | |
| 2019/12/31 | 1.0517 | 1.0517 | 1.271% | |
| 2019/12/27 | 1.0385 | 1.0385 | 1.565% | |
| 2019/12/20 | 1.0225 | 1.0225 | 0.531% | |
| 2019/12/13 | 1.0171 | 1.0171 | 1.244% | |
| 2019/12/6 | 1.0046 | 1.0046 | -0.07% | |
| 2019/11/29 | 1.0053 | 1.0053 | 0.11% | |
| 2019/11/22 | 1.0042 | 1.0042 | -0.673% | |
| 2019/11/15 | 1.011 | 1.011 | -1.51% | |
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