基金经理：邹唯
| 单位净值:1.0993 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.0993 | 截止日期:2020/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕阳定开混合(168601)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/17 | 1.0993 | 1.0993 | 0.329% | |
| 2020/1/10 | 1.0957 | 1.0957 | 1.229% | |
| 2020/1/3 | 1.0824 | 1.0824 | 2.919% | |
| 2019/12/31 | 1.0517 | 1.0517 | 1.271% | |
| 2019/12/27 | 1.0385 | 1.0385 | 1.565% | |
| 2019/12/20 | 1.0225 | 1.0225 | 0.531% | |
| 2019/12/13 | 1.0171 | 1.0171 | 1.244% | |
| 2019/12/6 | 1.0046 | 1.0046 | -0.07% | |
| 2019/11/29 | 1.0053 | 1.0053 | 0.11% | |
| 2019/11/22 | 1.0042 | 1.0042 | -0.673% | |
| 2019/11/15 | 1.011 | 1.011 | -1.51% | |
| 2019/11/8 | 1.0265 | 1.0265 | -0.175% | |
| 2019/11/1 | 1.0283 | 1.0283 | -0.272% | |
| 2019/10/25 | 1.0311 | 1.0311 | 0.37% | |
| 2019/10/18 | 1.0273 | 1.0273 | -0.926% | |
| 2019/10/11 | 1.0369 | 1.0369 | 1.897% | |
| 2019/9/30 | 1.0176 | 1.0176 | -0.44% | |
| 2019/9/27 | 1.0221 | 1.0221 | -1.351% | |
| 2019/9/20 | 1.0361 | 1.0361 | 1.053% | |
| 2019/9/12 | 1.0253 | 1.0253 | -0.582% | |
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