基金经理：赵菲
| 单位净值:0.9040 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:0.3770 | 截止日期:2019/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融国证钢铁行业指数分级(168203)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/9/12 | 0.904 | 0.377 | 0.893% | |
| 2019/9/11 | 0.896 | 0.374 | -0.111% | |
| 2019/9/10 | 0.897 | 0.374 | 0.112% | |
| 2019/9/9 | 0.896 | 0.374 | 1.243% | |
| 2019/9/6 | 0.885 | 0.37 | -0.113% | |
| 2019/9/5 | 0.886 | 0.37 | 0.226% | |
| 2019/9/4 | 0.884 | 0.369 | 1.609% | |
| 2019/9/3 | 0.87 | 0.364 | 0.346% | |
| 2019/9/2 | 0.867 | 0.363 | 1.522% | |
| 2019/8/30 | 0.854 | 0.358 | -0.698% | |
| 2019/8/29 | 0.86 | 0.36 | -0.578% | |
| 2019/8/28 | 0.865 | 0.362 | 0% | |
| 2019/8/27 | 0.865 | 0.362 | 1.765% | |
| 2019/8/26 | 0.85 | 0.356 | -0.817% | |
| 2019/8/23 | 0.857 | 0.359 | 0% | |
| 2019/8/22 | 0.857 | 0.359 | -0.349% | |
| 2019/8/21 | 0.86 | 0.36 | -0.232% | |
| 2019/8/20 | 0.862 | 0.361 | 0% | |
| 2019/8/19 | 0.862 | 0.361 | 1.891% | |
| 2019/8/16 | 0.846 | 0.355 | -0.236% | |
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