基金经理：赵菲
| 单位净值:1.0800 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.0800 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融钢铁指数A(168203)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/29 | 1.079 | 1.079 | -0.093% | |
| 2023/5/26 | 1.08 | 1.08 | 0.465% | |
| 2023/5/25 | 1.075 | 1.075 | -0.371% | |
| 2023/5/24 | 1.079 | 1.079 | -1.19% | |
| 2023/5/23 | 1.092 | 1.092 | -1.266% | |
| 2023/5/22 | 1.106 | 1.106 | 0.09% | |
| 2023/5/19 | 1.105 | 1.105 | -0.271% | |
| 2023/5/18 | 1.108 | 1.108 | -0.27% | |
| 2023/5/17 | 1.111 | 1.111 | 0% | |
| 2023/5/16 | 1.111 | 1.111 | -0.892% | |
| 2023/5/15 | 1.121 | 1.121 | 0.719% | |
| 2023/5/12 | 1.113 | 1.113 | -1.592% | |
| 2023/5/11 | 1.131 | 1.131 | -0.265% | |
| 2023/5/10 | 1.134 | 1.134 | -0.264% | |
| 2023/5/9 | 1.137 | 1.137 | 0.353% | |
| 2023/5/8 | 1.133 | 1.133 | 2.349% | |
| 2023/5/5 | 1.107 | 1.107 | -0.717% | |
| 2023/5/4 | 1.115 | 1.115 | 0.36% | |
| 2023/4/28 | 1.111 | 1.111 | 0.634% | |
| 2023/4/27 | 1.104 | 1.104 | 0.181% | |
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