基金经理：赵菲
| 单位净值:1.1600 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:1.1600 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融钢铁指数A(168203)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.16 | 1.16 | 1.933% | |
| 2023/1/19 | 1.138 | 1.138 | 0.708% | |
| 2023/1/18 | 1.13 | 1.13 | 0.355% | |
| 2023/1/17 | 1.126 | 1.126 | -0.442% | |
| 2023/1/16 | 1.131 | 1.131 | 0.802% | |
| 2023/1/13 | 1.122 | 1.122 | 0.358% | |
| 2023/1/12 | 1.118 | 1.118 | -0.089% | |
| 2023/1/11 | 1.119 | 1.119 | -0.089% | |
| 2023/1/10 | 1.12 | 1.12 | -0.621% | |
| 2023/1/9 | 1.127 | 1.127 | 0.446% | |
| 2023/1/6 | 1.122 | 1.122 | 1.081% | |
| 2023/1/5 | 1.11 | 1.11 | 0.452% | |
| 2023/1/4 | 1.105 | 1.105 | 0% | |
| 2023/1/3 | 1.105 | 1.105 | 1.005% | |
| 2022/12/31 | 1.094 | 1.094 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.094 | 1.094 | -0.364% | |
| 2022/12/29 | 1.098 | 1.098 | -0.903% | |
| 2022/12/28 | 1.108 | 1.108 | -0.09% | |
| 2022/12/27 | 1.109 | 1.109 | 1.186% | |
| 2022/12/26 | 1.096 | 1.096 | 0.366% | |
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