基金经理：赵菲
| 单位净值:0.8610 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.3610 | 截止日期:2019/10/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融国证钢铁行业指数分级(168203)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/10/17 | 0.861 | 0.361 | -0.232% | |
| 2019/10/16 | 0.863 | 0.361 | -0.576% | |
| 2019/10/15 | 0.868 | 0.363 | -0.686% | |
| 2019/10/14 | 0.874 | 0.365 | 0.807% | |
| 2019/10/11 | 0.867 | 0.363 | 0.347% | |
| 2019/10/10 | 0.864 | 0.362 | 0.465% | |
| 2019/10/9 | 0.86 | 0.36 | 0.585% | |
| 2019/10/8 | 0.855 | 0.358 | 0.352% | |
| 2019/9/30 | 0.852 | 0.357 | -0.583% | |
| 2019/9/27 | 0.857 | 0.359 | -0.117% | |
| 2019/9/26 | 0.858 | 0.359 | -0.579% | |
| 2019/9/25 | 0.863 | 0.361 | -1.145% | |
| 2019/9/24 | 0.873 | 0.365 | -0.342% | |
| 2019/9/23 | 0.876 | 0.366 | -0.793% | |
| 2019/9/20 | 0.883 | 0.369 | -0.339% | |
| 2019/9/19 | 0.886 | 0.37 | 0.34% | |
| 2019/9/18 | 0.883 | 0.369 | -0.339% | |
| 2019/9/17 | 0.886 | 0.37 | -1.883% | |
| 2019/9/16 | 0.903 | 0.376 | -0.111% | |
| 2019/9/12 | 0.904 | 0.377 | 0.893% | |
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