基金经理：赵菲
| 单位净值:0.8190 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.3550 | 截止日期:2020/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融国证钢铁行业指数分级(168203)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/6/5 | 0.819 | 0.355 | -0.607% | |
| 2020/6/4 | 0.824 | 0.357 | -0.483% | |
| 2020/6/3 | 0.828 | 0.358 | 0.242% | |
| 2020/6/2 | 0.826 | 0.358 | 0% | |
| 2020/6/1 | 0.826 | 0.358 | 1.102% | |
| 2020/5/29 | 0.817 | 0.354 | 0.74% | |
| 2020/5/28 | 0.811 | 0.352 | -0.613% | |
| 2020/5/27 | 0.816 | 0.354 | 0.865% | |
| 2020/5/26 | 0.809 | 0.351 | 1.125% | |
| 2020/5/25 | 0.8 | 0.348 | -0.249% | |
| 2020/5/22 | 0.802 | 0.349 | -1.232% | |
| 2020/5/21 | 0.812 | 0.353 | 0.247% | |
| 2020/5/20 | 0.81 | 0.352 | -0.978% | |
| 2020/5/19 | 0.818 | 0.355 | 0.491% | |
| 2020/5/18 | 0.814 | 0.353 | 0.37% | |
| 2020/5/15 | 0.811 | 0.352 | -0.491% | |
| 2020/5/14 | 0.815 | 0.354 | -1.332% | |
| 2020/5/13 | 0.826 | 0.358 | 0.855% | |
| 2020/5/12 | 0.819 | 0.355 | -0.244% | |
| 2020/5/11 | 0.821 | 0.356 | -0.243% | |
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