基金经理：刘开运
| 单位净值:1.0930 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:1.0930 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
九泰锐益混合(LOF)A(168103)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/15 | 1.093 | 1.093 | 1.864% | |
| 2024/4/12 | 1.073 | 1.073 | -2.099% | |
| 2024/4/11 | 1.096 | 1.096 | -0.635% | |
| 2024/4/10 | 1.103 | 1.103 | -1.43% | |
| 2024/4/9 | 1.119 | 1.119 | 1.175% | |
| 2024/4/8 | 1.106 | 1.106 | -2.21% | |
| 2024/4/3 | 1.131 | 1.131 | -0.615% | |
| 2024/4/2 | 1.138 | 1.138 | -0.524% | |
| 2024/4/1 | 1.144 | 1.144 | 2.326% | |
| 2024/3/29 | 1.118 | 1.118 | 0.449% | |
| 2024/3/28 | 1.113 | 1.113 | 0.724% | |
| 2024/3/27 | 1.105 | 1.105 | -2.126% | |
| 2024/3/26 | 1.129 | 1.129 | 1.256% | |
| 2024/3/25 | 1.115 | 1.115 | -0.889% | |
| 2024/3/22 | 1.125 | 1.125 | -1.747% | |
| 2024/3/21 | 1.145 | 1.145 | -0.608% | |
| 2024/3/20 | 1.152 | 1.152 | -0.087% | |
| 2024/3/19 | 1.153 | 1.153 | -1.115% | |
| 2024/3/18 | 1.166 | 1.166 | 2.012% | |
| 2024/3/15 | 1.143 | 1.143 | -0.609% | |
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