基金经理：严堃
| 单位净值:1.7035 | 净值增长率:-3.16% | 净值增长率:-3.16% | 累计净值:1.7535 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.7035 | 1.7535 | -3.161% | |
| 2024/10/10 | 1.7591 | 1.8091 | 1.647% | |
| 2024/10/9 | 1.7306 | 1.7806 | -5.869% | |
| 2024/10/8 | 1.8385 | 1.8885 | 8.601% | |
| 2024/9/30 | 1.6929 | 1.7429 | 10.301% | |
| 2024/9/27 | 1.5348 | 1.5848 | 3.878% | |
| 2024/9/26 | 1.4775 | 1.5275 | 3.546% | |
| 2024/9/25 | 1.4269 | 1.4769 | 1.465% | |
| 2024/9/24 | 1.4063 | 1.4563 | 4.41% | |
| 2024/9/23 | 1.3469 | 1.3969 | 0.231% | |
| 2024/9/20 | 1.3438 | 1.3938 | -2.226% | |
| 2024/9/19 | 1.3744 | 1.4244 | -1.765% | |
| 2024/9/18 | 1.3991 | 1.4491 | -0.512% | |
| 2024/9/13 | 1.4063 | 1.4563 | 1.34% | |
| 2024/9/12 | 1.3877 | 1.4377 | 0.108% | |
| 2024/9/11 | 1.3862 | 1.4362 | -0.036% | |
| 2024/9/10 | 1.3867 | 1.4367 | 1.286% | |
| 2024/9/9 | 1.3691 | 1.4191 | 0.981% | |
| 2024/9/6 | 1.3558 | 1.4058 | -0.921% | |
| 2024/9/5 | 1.3684 | 1.4184 | 0.066% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。