基金经理：李荣兴
| 单位净值:0.9948 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.2048 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦量化优选股票(LOF)A(167702)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 0.9948 | 1.2048 | -1.133% | |
| 2024/4/18 | 1.0062 | 1.2162 | -0.376% | |
| 2024/4/17 | 1.01 | 1.22 | 6.439% | |
| 2024/4/16 | 0.9489 | 1.1589 | -6.659% | |
| 2024/4/15 | 1.0166 | 1.2266 | -4.724% | |
| 2024/4/12 | 1.067 | 1.277 | -0.8% | |
| 2024/4/11 | 1.0756 | 1.2856 | 0.047% | |
| 2024/4/10 | 1.0751 | 1.2851 | -2.299% | |
| 2024/4/9 | 1.1004 | 1.3104 | 1.861% | |
| 2024/4/8 | 1.0803 | 1.2903 | -2.973% | |
| 2024/4/3 | 1.1134 | 1.3234 | -0.837% | |
| 2024/4/2 | 1.1228 | 1.3328 | -0.133% | |
| 2024/4/1 | 1.1243 | 1.3343 | 2.61% | |
| 2024/3/29 | 1.0957 | 1.3057 | 1.397% | |
| 2024/3/28 | 1.0806 | 1.2906 | 2.33% | |
| 2024/3/27 | 1.056 | 1.266 | -3.332% | |
| 2024/3/26 | 1.0924 | 1.3024 | -0.219% | |
| 2024/3/25 | 1.0948 | 1.3048 | -3.106% | |
| 2024/3/22 | 1.1299 | 1.3399 | -1.884% | |
| 2024/3/21 | 1.1516 | 1.3616 | 0.471% | |
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