基金经理：
| 单位净值:1.1020 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2036 | 截止日期:2018/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/1/24 | 1.102 | 1.2036 | 0.009% | |
| 2018/1/23 | 1.1019 | 1.2035 | 0.009% | |
| 2018/1/22 | 1.1018 | 1.2034 | -0.569% | |
| 2018/1/19 | 1.1081 | 1.2097 | 0% | |
| 2018/1/18 | 1.1081 | 1.2097 | -0.018% | |
| 2018/1/17 | 1.1083 | 1.2099 | 0.009% | |
| 2018/1/16 | 1.1082 | 1.2098 | 0% | |
| 2018/1/15 | 1.1082 | 1.2098 | 0.009% | |
| 2018/1/12 | 1.1081 | 1.2097 | -0.009% | |
| 2018/1/11 | 1.1082 | 1.2098 | 0.009% | |
| 2018/1/10 | 1.1081 | 1.2097 | 0.009% | |
| 2018/1/9 | 1.108 | 1.2096 | 0.009% | |
| 2018/1/8 | 1.1079 | 1.2095 | 0.009% | |
| 2018/1/5 | 1.1078 | 1.2094 | 0.027% | |
| 2018/1/4 | 1.1075 | 1.2091 | 0.009% | |
| 2018/1/3 | 1.1074 | 1.209 | 0.027% | |
| 2018/1/2 | 1.1071 | 1.2087 | 0.009% | |
| 2017/12/31 | 1.107 | 1.2086 | 0% | |
| 2017/12/29 | 1.107 | 1.2086 | 0.027% | |
| 2017/12/28 | 1.1067 | 1.2083 | 0.009% | |
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