基金经理：施荣盛
| 单位净值:1.2029 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.2029 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信深圳科技指数(LOF)A(167506)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.2029 | 1.2029 | 1.178% | |
| 2025/1/16 | 1.1889 | 1.1889 | -0.252% | |
| 2025/1/15 | 1.1919 | 1.1919 | -1.431% | |
| 2025/1/14 | 1.2092 | 1.2092 | 4.911% | |
| 2025/1/13 | 1.1526 | 1.1526 | -0.552% | |
| 2025/1/10 | 1.159 | 1.159 | -0.626% | |
| 2025/1/9 | 1.1663 | 1.1663 | 1.462% | |
| 2025/1/8 | 1.1495 | 1.1495 | 0.113% | |
| 2025/1/7 | 1.1482 | 1.1482 | 2.271% | |
| 2025/1/6 | 1.1227 | 1.1227 | -0.24% | |
| 2025/1/3 | 1.1254 | 1.1254 | -2.343% | |
| 2025/1/2 | 1.1524 | 1.1524 | -3.621% | |
| 2024/12/31 | 1.1957 | 1.1957 | -2.733% | |
| 2024/12/30 | 1.2293 | 1.2293 | 0.228% | |
| 2024/12/27 | 1.2265 | 1.2265 | -0.22% | |
| 2024/12/26 | 1.2292 | 1.2292 | 2.879% | |
| 2024/12/25 | 1.1948 | 1.1948 | -0.516% | |
| 2024/12/24 | 1.201 | 1.201 | 2.117% | |
| 2024/12/23 | 1.1761 | 1.1761 | -1.705% | |
| 2024/12/20 | 1.1965 | 1.1965 | 0.631% | |
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