基金经理：黄琬舒
| 单位净值:1.1041 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3177 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信中短利率债(LOF)A(167504)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/20 | 1.1041 | 1.3177 | 0.009% | |
| 2025/5/19 | 1.104 | 1.3176 | 0.018% | |
| 2025/5/16 | 1.1038 | 1.3174 | -0.027% | |
| 2025/5/15 | 1.1041 | 1.3177 | 0% | |
| 2025/5/14 | 1.1041 | 1.3177 | -0.018% | |
| 2025/5/13 | 1.1043 | 1.3179 | 0.009% | |
| 2025/5/12 | 1.1042 | 1.3178 | 0.009% | |
| 2025/5/9 | 1.1041 | 1.3177 | 0.027% | |
| 2025/5/8 | 1.1038 | 1.3174 | 0.063% | |
| 2025/5/7 | 1.1031 | 1.3167 | 0.036% | |
| 2025/5/6 | 1.1027 | 1.3163 | 0% | |
| 2025/4/30 | 1.1027 | 1.3163 | 0.045% | |
| 2025/4/29 | 1.1022 | 1.3158 | 0.045% | |
| 2025/4/28 | 1.1017 | 1.3153 | 0.009% | |
| 2025/4/25 | 1.1016 | 1.3152 | 0.009% | |
| 2025/4/24 | 1.1015 | 1.3151 | -0.009% | |
| 2025/4/23 | 1.1016 | 1.3152 | 0% | |
| 2025/4/22 | 1.1016 | 1.3152 | 0.009% | |
| 2025/4/21 | 1.1015 | 1.3151 | -0.018% | |
| 2025/4/18 | 1.1017 | 1.3153 | 0% | |
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