基金经理：施荣盛
| 单位净值:1.4612 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.6543 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信一带一路指数(167503)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 1.4612 | 0.6543 | 0.268% | |
| 2024/9/11 | 1.4573 | 0.6518 | -0.137% | |
| 2024/9/10 | 1.4593 | 0.6531 | 0.282% | |
| 2024/9/9 | 1.4552 | 0.6504 | -1.376% | |
| 2024/9/6 | 1.4755 | 0.6637 | -0.92% | |
| 2024/9/5 | 1.4892 | 0.6726 | 0.047% | |
| 2024/9/4 | 1.4885 | 0.6722 | -1.109% | |
| 2024/9/3 | 1.5052 | 0.6831 | 0% | |
| 2024/9/2 | 1.5052 | 0.6831 | -1.967% | |
| 2024/8/30 | 1.5354 | 0.7028 | 1.053% | |
| 2024/8/29 | 1.5194 | 0.6923 | -0.797% | |
| 2024/8/28 | 1.5316 | 0.7003 | -0.377% | |
| 2024/8/27 | 1.5374 | 0.7041 | -0.8% | |
| 2024/8/26 | 1.5498 | 0.7122 | -0.392% | |
| 2024/8/23 | 1.5559 | 0.7162 | 0.167% | |
| 2024/8/22 | 1.5533 | 0.7145 | -0.257% | |
| 2024/8/21 | 1.5573 | 0.7171 | -0.358% | |
| 2024/8/20 | 1.5629 | 0.7207 | -1.151% | |
| 2024/8/19 | 1.5811 | 0.7326 | 0.784% | |
| 2024/8/16 | 1.5688 | 0.7246 | 0.236% | |
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