基金经理：于润泽
| 单位净值:1.0005 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0005 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.0005 | 1.0005 | 0.321% | |
| 2026/9/3 | 0.9973 | 0.9973 | 0.372% | |
| 2026/9/2 | 0.9936 | 0.9936 | -0.927% | |
| 2026/9/1 | 1.0029 | 1.0029 | -0.782% | |
| 2026/8/31 | 1.0108 | 1.0108 | 0.099% | |
| 2026/8/28 | 1.0098 | 1.0098 | -0.079% | |
| 2026/8/27 | 1.0106 | 1.0106 | 0.728% | |
| 2026/8/26 | 1.0033 | 1.0033 | 0.652% | |
| 2026/8/25 | 0.9968 | 0.9968 | 0.282% | |
| 2026/8/24 | 0.994 | 0.994 | -0.937% | |
| 2026/8/21 | 1.0034 | 1.0034 | 0.824% | |
| 2026/8/20 | 0.9952 | 0.9952 | 0.688% | |
| 2026/8/19 | 0.9884 | 0.9884 | -1.603% | |
| 2026/8/18 | 1.0045 | 1.0045 | -0.564% | |
| 2026/8/17 | 1.0102 | 1.0102 | 0.98% | |
| 2026/8/14 | 1.0004 | 1.0004 | -0.378% | |
| 2026/8/13 | 1.0042 | 1.0042 | -0.761% | |
| 2026/8/12 | 1.0119 | 1.0119 | 0.258% | |
| 2026/8/11 | 1.0093 | 1.0093 | -0.816% | |
| 2026/8/10 | 1.0176 | 1.0176 | 0.563% | |
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