基金经理：于润泽
| 单位净值:1.0119 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.0119 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.0119 | 1.0119 | 0.737% | |
| 2026/8/6 | 1.0045 | 1.0045 | -0.525% | |
| 2026/8/5 | 1.0098 | 1.0098 | 1.335% | |
| 2026/8/4 | 0.9965 | 0.9965 | 0.221% | |
| 2026/8/3 | 0.9943 | 0.9943 | 0% | |
| 2026/7/31 | 0.9943 | 0.9943 | 0.607% | |
| 2026/7/30 | 0.9883 | 0.9883 | -0.363% | |
| 2026/7/29 | 0.9919 | 0.9919 | 1.245% | |
| 2026/7/28 | 0.9797 | 0.9797 | -1.05% | |
| 2026/7/27 | 0.9901 | 0.9901 | 1.227% | |
| 2026/7/24 | 0.9781 | 0.9781 | -1.679% | |
| 2026/7/23 | 0.9948 | 0.9948 | 0.637% | |
| 2026/7/22 | 0.9885 | 0.9885 | -0.783% | |
| 2026/7/21 | 0.9963 | 0.9963 | 1.436% | |
| 2026/7/20 | 0.9822 | 0.9822 | 0.419% | |
| 2026/7/17 | 0.9781 | 0.9781 | -2.947% | |
| 2026/7/16 | 1.0078 | 1.0078 | -0.05% | |
| 2026/7/15 | 1.0083 | 1.0083 | 0.388% | |
| 2026/7/14 | 1.0044 | 1.0044 | 1.24% | |
| 2026/7/13 | 0.9921 | 0.9921 | -2.024% | |
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