基金经理：沈莉
| 单位净值:0.5088 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.8004 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳量化先锋混合(LOF)C(166110)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 0.5088 | 0.8004 | -0.973% | |
| 2024/9/12 | 0.5138 | 0.8054 | -0.964% | |
| 2024/9/11 | 0.5188 | 0.8104 | -0.058% | |
| 2024/9/10 | 0.5191 | 0.8107 | 0.29% | |
| 2024/9/9 | 0.5176 | 0.8092 | -0.9% | |
| 2024/9/6 | 0.5223 | 0.8139 | -1.564% | |
| 2024/9/5 | 0.5306 | 0.8222 | 0.321% | |
| 2024/9/4 | 0.5289 | 0.8205 | -0.433% | |
| 2024/9/3 | 0.5312 | 0.8228 | 0.835% | |
| 2024/9/2 | 0.5268 | 0.8184 | -2.444% | |
| 2024/8/30 | 0.54 | 0.8316 | 2.311% | |
| 2024/8/29 | 0.5278 | 0.8194 | 1.344% | |
| 2024/8/28 | 0.5208 | 0.8124 | -0.115% | |
| 2024/8/27 | 0.5214 | 0.813 | -1.194% | |
| 2024/8/26 | 0.5277 | 0.8193 | 0.457% | |
| 2024/8/23 | 0.5253 | 0.8169 | -0.114% | |
| 2024/8/22 | 0.5259 | 0.8175 | -1.258% | |
| 2024/8/21 | 0.5326 | 0.8242 | 0.019% | |
| 2024/8/20 | 0.5325 | 0.8241 | -1.004% | |
| 2024/8/19 | 0.5379 | 0.8295 | -0.278% | |
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