基金经理：
| 单位净值:0.7523 | 净值增长率:9.75% | 累计净值:1.0517 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 0.7523 | 1.0517 | 9.745% | |
| 2024/9/30 | 0.6855 | 0.9849 | 11.718% | |
| 2024/9/27 | 0.6136 | 0.913 | 5.866% | |
| 2024/9/26 | 0.5796 | 0.879 | 4.432% | |
| 2024/9/25 | 0.555 | 0.8544 | 0.507% | |
| 2024/9/24 | 0.5522 | 0.8516 | 3.661% | |
| 2024/9/23 | 0.5327 | 0.8321 | -0.169% | |
| 2024/9/20 | 0.5336 | 0.833 | -0.243% | |
| 2024/9/19 | 0.5349 | 0.8343 | 1.001% | |
| 2024/9/18 | 0.5296 | 0.829 | 0.322% | |
| 2024/9/13 | 0.5279 | 0.8273 | -0.975% | |
| 2024/9/12 | 0.5331 | 0.8325 | -0.948% | |
| 2024/9/11 | 0.5382 | 0.8376 | -0.056% | |
| 2024/9/10 | 0.5385 | 0.8379 | 0.298% | |
| 2024/9/9 | 0.5369 | 0.8363 | -0.904% | |
| 2024/9/6 | 0.5418 | 0.8412 | -1.545% | |
| 2024/9/5 | 0.5503 | 0.8497 | 0.31% | |
| 2024/9/4 | 0.5486 | 0.848 | -0.436% | |
| 2024/9/3 | 0.551 | 0.8504 | 0.842% | |
| 2024/9/2 | 0.5464 | 0.8458 | -2.446% | |
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