基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1040 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.3270 | 截止日期:2019/12/3 | ||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧纯债添利分级债券(166021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/3 | 1.104 | 1.327 | -0.63% | |
| 2019/12/2 | 1.111 | 1.334 | -0.09% | |
| 2019/11/29 | 1.112 | 1.335 | 0% | |
| 2019/11/28 | 1.112 | 1.335 | 0% | |
| 2019/11/22 | 1.112 | 1.335 | 0.09% | |
| 2019/11/15 | 1.111 | 1.334 | 0.09% | |
| 2019/11/8 | 1.11 | 1.333 | 0.09% | |
| 2019/11/1 | 1.109 | 1.332 | 0% | |
| 2019/10/25 | 1.109 | 1.332 | 0% | |
| 2019/10/18 | 1.109 | 1.332 | 0.09% | |
| 2019/10/11 | 1.108 | 1.331 | 0.09% | |
| 2019/9/30 | 1.107 | 1.33 | 0% | |
| 2019/9/27 | 1.107 | 1.33 | 0.09% | |
| 2019/9/20 | 1.106 | 1.329 | 0.09% | |
| 2019/9/12 | 1.105 | 1.328 | 0% | |
| 2019/9/6 | 1.105 | 1.328 | 0.091% | |
| 2019/8/30 | 1.104 | 1.327 | 0% | |
| 2019/8/23 | 1.104 | 1.327 | 0% | |
| 2019/8/16 | 1.104 | 1.327 | 0.091% | |
| 2019/8/9 | 1.103 | 1.326 | 0.182% | |
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