基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9470 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2018/7/25 | ||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德双翼债券(LOF)(165705)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/7/25 | 0.947 | 1.173 | 0.106% | |
| 2018/7/24 | 0.946 | 1.172 | 0.106% | |
| 2018/7/23 | 0.945 | 1.171 | 0.106% | |
| 2018/7/20 | 0.944 | 1.17 | 0.106% | |
| 2018/7/19 | 0.943 | 1.169 | 0% | |
| 2018/7/18 | 0.943 | 1.169 | 0.106% | |
| 2018/7/17 | 0.942 | 1.168 | 0% | |
| 2018/7/16 | 0.942 | 1.168 | -0.212% | |
| 2018/7/13 | 0.944 | 1.17 | 0% | |
| 2018/7/12 | 0.944 | 1.17 | 0% | |
| 2018/7/11 | 0.944 | 1.17 | -0.106% | |
| 2018/7/10 | 0.945 | 1.171 | 0% | |
| 2018/7/9 | 0.945 | 1.171 | -0.106% | |
| 2018/7/6 | 0.946 | 1.172 | -0.106% | |
| 2018/7/5 | 0.947 | 1.173 | 0.106% | |
| 2018/7/4 | 0.946 | 1.172 | -0.106% | |
| 2018/7/3 | 0.947 | 1.173 | -0.105% | |
| 2018/7/2 | 0.948 | 1.174 | 0% | |
| 2018/6/30 | 0.948 | 1.174 | -0.105% | |
| 2018/6/29 | 0.949 | 1.175 | 0.105% | |
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