基金经理：黄稚
| 单位净值:1.0689 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.6818 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.0378 | 0.6696 | -2.91% | |
| 2025/3/20 | 1.0689 | 0.6818 | -0.761% | |
| 2025/3/19 | 1.0771 | 0.685 | -1.065% | |
| 2025/3/18 | 1.0887 | 0.6896 | 0.88% | |
| 2025/3/17 | 1.0792 | 0.6858 | 0.794% | |
| 2025/3/14 | 1.0707 | 0.6825 | 2.03% | |
| 2025/3/13 | 1.0494 | 0.6742 | -2.336% | |
| 2025/3/12 | 1.0745 | 0.684 | 0.741% | |
| 2025/3/11 | 1.0666 | 0.6809 | -0.197% | |
| 2025/3/10 | 1.0687 | 0.6817 | 0.159% | |
| 2025/3/7 | 1.067 | 0.6811 | -0.689% | |
| 2025/3/6 | 1.0744 | 0.684 | 1.685% | |
| 2025/3/5 | 1.0566 | 0.677 | 1.013% | |
| 2025/3/4 | 1.046 | 0.6728 | 2.69% | |
| 2025/3/3 | 1.0186 | 0.6621 | -0.799% | |
| 2025/2/28 | 1.0268 | 0.6653 | -4.564% | |
| 2025/2/27 | 1.0759 | 0.6846 | -0.701% | |
| 2025/2/26 | 1.0835 | 0.6875 | 0.885% | |
| 2025/2/25 | 1.074 | 0.6838 | 0.196% | |
| 2025/2/24 | 1.0719 | 0.683 | -0.298% | |
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