基金经理：黄稚
| 单位净值:0.9435 | 净值增长率:1.84% | 累计净值:0.6326 | 截止日期:2025/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 0.9435 | 0.6326 | 1.835% | |
| 2025/4/22 | 0.9265 | 0.626 | -0.973% | |
| 2025/4/21 | 0.9356 | 0.6295 | 1.277% | |
| 2025/4/18 | 0.9238 | 0.6249 | 0.076% | |
| 2025/4/17 | 0.9231 | 0.6246 | 0.588% | |
| 2025/4/16 | 0.9177 | 0.6225 | -1.11% | |
| 2025/4/15 | 0.928 | 0.6266 | -0.258% | |
| 2025/4/14 | 0.9304 | 0.6275 | 0.497% | |
| 2025/4/11 | 0.9258 | 0.6257 | 2.423% | |
| 2025/4/10 | 0.9039 | 0.6171 | 2.997% | |
| 2025/4/9 | 0.8776 | 0.6068 | 1.964% | |
| 2025/4/8 | 0.8607 | 0.6002 | -2.304% | |
| 2025/4/7 | 0.881 | 0.6081 | -10.604% | |
| 2025/4/3 | 0.9855 | 0.6491 | -3.411% | |
| 2025/4/2 | 1.0203 | 0.6628 | 0.275% | |
| 2025/4/1 | 1.0175 | 0.6617 | -0.703% | |
| 2025/3/31 | 1.0247 | 0.6645 | 0.176% | |
| 2025/3/28 | 1.0229 | 0.6638 | -0.709% | |
| 2025/3/27 | 1.0302 | 0.6666 | 0.419% | |
| 2025/3/26 | 1.0259 | 0.6649 | 0.45% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。