基金经理：顾凡丁
| 单位净值:0.8077 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8077 | 截止日期:2025/3/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 0.8077 | 0.8077 | 0.012% | |
| 2025/3/19 | 0.8076 | 0.8076 | 0.335% | |
| 2025/3/18 | 0.8049 | 0.8049 | 1.067% | |
| 2025/3/17 | 0.7964 | 0.7964 | 0.454% | |
| 2025/3/14 | 0.7928 | 0.7928 | 0.202% | |
| 2025/3/13 | 0.7912 | 0.7912 | 1.527% | |
| 2025/3/12 | 0.7793 | 0.7793 | 0.399% | |
| 2025/3/11 | 0.7762 | 0.7762 | 0.871% | |
| 2025/3/10 | 0.7695 | 0.7695 | -0.71% | |
| 2025/3/7 | 0.775 | 0.775 | 0.168% | |
| 2025/3/6 | 0.7737 | 0.7737 | -0.425% | |
| 2025/3/5 | 0.777 | 0.777 | 0.052% | |
| 2025/3/4 | 0.7766 | 0.7766 | 0.57% | |
| 2025/3/3 | 0.7722 | 0.7722 | 0.994% | |
| 2025/2/28 | 0.7646 | 0.7646 | -0.572% | |
| 2025/2/27 | 0.769 | 0.769 | -1.195% | |
| 2025/2/26 | 0.7783 | 0.7783 | 0.129% | |
| 2025/2/25 | 0.7773 | 0.7773 | -1.333% | |
| 2025/2/24 | 0.7878 | 0.7878 | 0.382% | |
| 2025/2/21 | 0.7848 | 0.7848 | -0.267% | |
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