基金经理：顾凡丁
| 单位净值:1.1367 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:1.1367 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 1.1367 | 1.1367 | 0.879% | |
| 2026/1/13 | 1.1268 | 1.1268 | -0.115% | |
| 2026/1/12 | 1.1281 | 1.1281 | 1.686% | |
| 2026/1/9 | 1.1094 | 1.1094 | 0.58% | |
| 2026/1/8 | 1.103 | 1.103 | 0.382% | |
| 2026/1/7 | 1.0988 | 1.0988 | -0.759% | |
| 2026/1/6 | 1.1072 | 1.1072 | 0.829% | |
| 2026/1/5 | 1.0981 | 1.0981 | 2.521% | |
| 2025/12/31 | 1.0711 | 1.0711 | -0.659% | |
| 2025/12/30 | 1.0782 | 1.0782 | 0.056% | |
| 2025/12/29 | 1.0776 | 1.0776 | -2.875% | |
| 2025/12/26 | 1.1095 | 1.1095 | 0.608% | |
| 2025/12/25 | 1.1028 | 1.1028 | -0.054% | |
| 2025/12/24 | 1.1034 | 1.1034 | -0.199% | |
| 2025/12/23 | 1.1056 | 1.1056 | 0.94% | |
| 2025/12/22 | 1.0953 | 1.0953 | 1.907% | |
| 2025/12/19 | 1.0748 | 1.0748 | 0.009% | |
| 2025/12/18 | 1.0747 | 1.0747 | -0.074% | |
| 2025/12/17 | 1.0755 | 1.0755 | 0.712% | |
| 2025/12/16 | 1.0679 | 1.0679 | -0.168% | |
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