基金经理：顾凡丁
| 单位净值:0.8747 | 净值增长率:3.25% | 累计净值:0.8747 | 截止日期:2025/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/16 | 0.8747 | 0.8747 | 3.246% | |
| 2025/4/15 | 0.8472 | 0.8472 | 0.594% | |
| 2025/4/14 | 0.8422 | 0.8422 | -0.59% | |
| 2025/4/11 | 0.8472 | 0.8472 | 1.925% | |
| 2025/4/10 | 0.8312 | 0.8312 | 2.013% | |
| 2025/4/9 | 0.8148 | 0.8148 | 2.272% | |
| 2025/4/8 | 0.7967 | 0.7967 | 0.151% | |
| 2025/4/7 | 0.7955 | 0.7955 | -2.964% | |
| 2025/4/3 | 0.8198 | 0.8198 | -0.715% | |
| 2025/4/2 | 0.8257 | 0.8257 | 0.133% | |
| 2025/4/1 | 0.8246 | 0.8246 | -0.121% | |
| 2025/3/31 | 0.8256 | 0.8256 | 1.276% | |
| 2025/3/28 | 0.8152 | 0.8152 | 0.567% | |
| 2025/3/27 | 0.8106 | 0.8106 | 1.072% | |
| 2025/3/26 | 0.802 | 0.802 | -0.075% | |
| 2025/3/25 | 0.8026 | 0.8026 | 0.375% | |
| 2025/3/24 | 0.7996 | 0.7996 | -0.25% | |
| 2025/3/21 | 0.8016 | 0.8016 | -0.755% | |
| 2025/3/20 | 0.8077 | 0.8077 | 0.012% | |
| 2025/3/19 | 0.8076 | 0.8076 | 0.335% | |
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