基金经理：宋海娟
| 单位净值:1.0710 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.9910 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信诚增强收益债券(LOF)(165509)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 1.071 | 1.991 | 0.375% | |
| 2023/5/25 | 1.067 | 1.987 | -0.094% | |
| 2023/5/24 | 1.068 | 1.988 | -0.094% | |
| 2023/5/23 | 1.069 | 1.989 | -0.466% | |
| 2023/5/22 | 1.074 | 1.994 | 0.28% | |
| 2023/5/19 | 1.071 | 1.991 | 0% | |
| 2023/5/18 | 1.071 | 1.991 | -0.093% | |
| 2023/5/17 | 1.072 | 1.992 | 0.281% | |
| 2023/5/16 | 1.069 | 1.989 | 0% | |
| 2023/5/15 | 1.069 | 1.989 | 0.754% | |
| 2023/5/12 | 1.061 | 1.981 | -0.748% | |
| 2023/5/11 | 1.069 | 1.989 | 0.187% | |
| 2023/5/10 | 1.067 | 1.987 | 0.188% | |
| 2023/5/9 | 1.065 | 1.985 | -0.187% | |
| 2023/5/8 | 1.067 | 1.987 | 0.188% | |
| 2023/5/5 | 1.065 | 1.985 | -0.56% | |
| 2023/5/4 | 1.071 | 1.991 | -0.279% | |
| 2023/4/28 | 1.074 | 1.994 | 0.187% | |
| 2023/4/27 | 1.072 | 1.992 | 0.563% | |
| 2023/4/26 | 1.066 | 1.986 | 1.139% | |
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