基金经理：吴秋君
| 单位净值:1.0180 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.9430 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.019 | 1.944 | 0.098% | |
| 2023/11/30 | 1.018 | 1.943 | -0.196% | |
| 2023/11/29 | 1.02 | 1.945 | -0.391% | |
| 2023/11/28 | 1.024 | 1.949 | 0.196% | |
| 2023/11/27 | 1.022 | 1.947 | -0.098% | |
| 2023/11/24 | 1.023 | 1.948 | -0.486% | |
| 2023/11/23 | 1.028 | 1.953 | 0.097% | |
| 2023/11/22 | 1.027 | 1.952 | -0.677% | |
| 2023/11/21 | 1.034 | 1.959 | -0.289% | |
| 2023/11/20 | 1.037 | 1.962 | 0.29% | |
| 2023/11/17 | 1.034 | 1.959 | 0% | |
| 2023/11/16 | 1.034 | 1.959 | -0.672% | |
| 2023/11/15 | 1.041 | 1.966 | 0.289% | |
| 2023/11/14 | 1.038 | 1.963 | 0.193% | |
| 2023/11/13 | 1.036 | 1.961 | 0.29% | |
| 2023/11/10 | 1.033 | 1.958 | -0.193% | |
| 2023/11/9 | 1.035 | 1.96 | -0.097% | |
| 2023/11/8 | 1.036 | 1.961 | -0.096% | |
| 2023/11/7 | 1.037 | 1.962 | 0.29% | |
| 2023/11/6 | 1.034 | 1.959 | 0.977% | |
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