基金经理：邵文婷
| 单位净值:0.8868 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.8868 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:93.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A(164906)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 0.8868 | 0.8868 | 0.271% | |
| 2024/4/17 | 0.8844 | 0.8844 | -0.248% | |
| 2024/4/16 | 0.8866 | 0.8866 | -1.968% | |
| 2024/4/15 | 0.9044 | 0.9044 | -0.899% | |
| 2024/4/12 | 0.9126 | 0.9126 | -2.698% | |
| 2024/4/11 | 0.9379 | 0.9379 | 0.021% | |
| 2024/4/10 | 0.9377 | 0.9377 | 1.461% | |
| 2024/4/9 | 0.9242 | 0.9242 | 1.05% | |
| 2024/4/8 | 0.9146 | 0.9146 | -0.37% | |
| 2024/4/3 | 0.918 | 0.918 | -0.617% | |
| 2024/4/2 | 0.9237 | 0.9237 | 1.161% | |
| 2024/4/1 | 0.9131 | 0.9131 | 0.951% | |
| 2024/3/29 | 0.9045 | 0.9045 | 0% | |
| 2024/3/28 | 0.9045 | 0.9045 | 1.242% | |
| 2024/3/27 | 0.8934 | 0.8934 | -1.194% | |
| 2024/3/26 | 0.9042 | 0.9042 | 0.244% | |
| 2024/3/25 | 0.902 | 0.902 | -0.21% | |
| 2024/3/22 | 0.9039 | 0.9039 | -2.281% | |
| 2024/3/21 | 0.925 | 0.925 | 0.217% | |
| 2024/3/20 | 0.923 | 0.923 | 1.585% | |
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