基金经理：邵文婷
| 单位净值:0.9300 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:0.9300 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:98.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A(164906)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/4 | 0.908 | 0.908 | -2.366% | |
| 2023/12/1 | 0.93 | 0.93 | -1.316% | |
| 2023/11/30 | 0.9424 | 0.9424 | 0.63% | |
| 2023/11/29 | 0.9365 | 0.9365 | -1.463% | |
| 2023/11/28 | 0.9504 | 0.9504 | 0.892% | |
| 2023/11/27 | 0.942 | 0.942 | -0.811% | |
| 2023/11/24 | 0.9497 | 0.9497 | -0.21% | |
| 2023/11/23 | 0.9517 | 0.9517 | 0.837% | |
| 2023/11/22 | 0.9438 | 0.9438 | -0.169% | |
| 2023/11/21 | 0.9454 | 0.9454 | -1.14% | |
| 2023/11/20 | 0.9563 | 0.9563 | 3.083% | |
| 2023/11/17 | 0.9277 | 0.9277 | -1.633% | |
| 2023/11/16 | 0.9431 | 0.9431 | -1.205% | |
| 2023/11/15 | 0.9546 | 0.9546 | 3.806% | |
| 2023/11/14 | 0.9196 | 0.9196 | -0.022% | |
| 2023/11/13 | 0.9198 | 0.9198 | 1.434% | |
| 2023/11/10 | 0.9068 | 0.9068 | -1.166% | |
| 2023/11/9 | 0.9175 | 0.9175 | -0.875% | |
| 2023/11/8 | 0.9256 | 0.9256 | -0.205% | |
| 2023/11/7 | 0.9275 | 0.9275 | -0.929% | |
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