基金经理：邵文婷
| 单位净值:0.8763 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.8763 | 截止日期:2024/9/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:81.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 0.8763 | 0.8763 | 0.275% | |
| 2024/9/9 | 0.8739 | 0.8739 | -0.806% | |
| 2024/9/6 | 0.881 | 0.881 | -0.159% | |
| 2024/9/5 | 0.8824 | 0.8824 | 0.034% | |
| 2024/9/4 | 0.8821 | 0.8821 | -0.283% | |
| 2024/9/3 | 0.8846 | 0.8846 | 0.068% | |
| 2024/9/2 | 0.884 | 0.884 | -1.141% | |
| 2024/8/30 | 0.8942 | 0.8942 | 1.452% | |
| 2024/8/29 | 0.8814 | 0.8814 | 2.286% | |
| 2024/8/28 | 0.8617 | 0.8617 | -2.929% | |
| 2024/8/27 | 0.8877 | 0.8877 | -0.76% | |
| 2024/8/26 | 0.8945 | 0.8945 | -1.682% | |
| 2024/8/23 | 0.9098 | 0.9098 | -0.969% | |
| 2024/8/22 | 0.9187 | 0.9187 | 0.525% | |
| 2024/8/21 | 0.9139 | 0.9139 | -0.436% | |
| 2024/8/20 | 0.9179 | 0.9179 | -2.216% | |
| 2024/8/19 | 0.9387 | 0.9387 | 1.284% | |
| 2024/8/16 | 0.9268 | 0.9268 | 2.239% | |
| 2024/8/15 | 0.9065 | 0.9065 | -0.242% | |
| 2024/8/14 | 0.9087 | 0.9087 | -1.078% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。