基金经理：刘伟琳
| 单位净值:1.6250 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:1.6250 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银印度基金人民币(164824)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.625 | 1.625 | -1.102% | |
| 2024/9/27 | 1.6431 | 1.6431 | -0.206% | |
| 2024/9/26 | 1.6465 | 1.6465 | 0.341% | |
| 2024/9/25 | 1.6409 | 1.6409 | -0.146% | |
| 2024/9/24 | 1.6433 | 1.6433 | -0.382% | |
| 2024/9/23 | 1.6496 | 1.6496 | 0.598% | |
| 2024/9/20 | 1.6398 | 1.6398 | 0.57% | |
| 2024/9/19 | 1.6305 | 1.6305 | 0.555% | |
| 2024/9/18 | 1.6215 | 1.6215 | -0.473% | |
| 2024/9/13 | 1.6292 | 1.6292 | 0.129% | |
| 2024/9/12 | 1.6271 | 1.6271 | 1.094% | |
| 2024/9/11 | 1.6095 | 1.6095 | -0.266% | |
| 2024/9/10 | 1.6138 | 1.6138 | 0.454% | |
| 2024/9/9 | 1.6065 | 1.6065 | 0.721% | |
| 2024/9/6 | 1.595 | 1.595 | -1.281% | |
| 2024/9/5 | 1.6157 | 1.6157 | -0.487% | |
| 2024/9/4 | 1.6236 | 1.6236 | 0.253% | |
| 2024/9/3 | 1.6195 | 1.6195 | -0.332% | |
| 2024/9/2 | 1.6249 | 1.6249 | -0.227% | |
| 2024/8/30 | 1.6286 | 1.6286 | 0.339% | |
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