工银纯债定开(164810)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/6 |
1.0072 |
1.553 |
0.05% |
2025/2/5 |
1.0067 |
1.5525 |
0.05% |
2025/1/27 |
1.0062 |
1.552 |
0.06% |
2025/1/24 |
1.0056 |
1.5514 |
-0.02% |
2025/1/23 |
1.0058 |
1.5516 |
-0.02% |
2025/1/22 |
1.006 |
1.5518 |
0.01% |
2025/1/21 |
1.0059 |
1.5517 |
-0.01% |
2025/1/20 |
1.006 |
1.5518 |
-0.03% |
2025/1/17 |
1.0063 |
1.5521 |
-0.06% |
2025/1/16 |
1.0069 |
1.5527 |
-0.05% |
2025/1/15 |
1.0074 |
1.5532 |
0.01% |
2025/1/14 |
1.0073 |
1.5531 |
-5.204% |
2025/1/13 |
1.0626 |
1.5534 |
0% |
2025/1/10 |
1.0626 |
1.5534 |
-0.047% |
2025/1/9 |
1.0631 |
1.5539 |
-0.028% |
2025/1/8 |
1.0634 |
1.5542 |
-0.009% |
2025/1/7 |
1.0635 |
1.5543 |
0% |
2025/1/6 |
1.0635 |
1.5543 |
0.038% |
2025/1/3 |
1.0631 |
1.5539 |
0.075% |
2025/1/2 |
1.0623 |
1.5531 |
0.113% |
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