基金经理：李敏
| 单位净值:1.0113 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5719 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银纯债定开(164810)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/9 | 1.0113 | 1.5719 | 0.04% | |
| 2026/2/6 | 1.0109 | 1.5715 | 0.02% | |
| 2026/2/5 | 1.0107 | 1.5713 | 0.01% | |
| 2026/2/4 | 1.0106 | 1.5712 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.0106 | 1.5712 | 0.01% | |
| 2026/2/2 | 1.0105 | 1.5711 | 0.01% | |
| 2026/1/30 | 1.0104 | 1.571 | 0% | |
| 2026/1/29 | 1.0104 | 1.571 | 0.02% | |
| 2026/1/28 | 1.0102 | 1.5708 | 0.01% | |
| 2026/1/27 | 1.0101 | 1.5707 | 0.01% | |
| 2026/1/26 | 1.01 | 1.5706 | 0.02% | |
| 2026/1/23 | 1.0098 | 1.5704 | 0.03% | |
| 2026/1/22 | 1.0095 | 1.5701 | 0.03% | |
| 2026/1/21 | 1.0092 | 1.5698 | 0.03% | |
| 2026/1/20 | 1.0089 | 1.5695 | 0.02% | |
| 2026/1/19 | 1.0087 | 1.5693 | 0.03% | |
| 2026/1/16 | 1.0084 | 1.569 | 0.03% | |
| 2026/1/15 | 1.0081 | 1.5687 | -1.437% | |
| 2026/1/14 | 1.0228 | 1.5686 | 0.01% | |
| 2026/1/13 | 1.0227 | 1.5685 | 0.01% | |
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