基金经理：李敏
| 单位净值:1.0026 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5484 | 截止日期:2025/3/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银纯债定开(164810)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 1.0026 | 1.5484 | 0.09% | |
| 2025/3/19 | 1.0017 | 1.5475 | 0.06% | |
| 2025/3/18 | 1.0011 | 1.5469 | 0.01% | |
| 2025/3/17 | 1.001 | 1.5468 | -0.04% | |
| 2025/3/14 | 1.0014 | 1.5472 | 0.06% | |
| 2025/3/13 | 1.0008 | 1.5466 | 0.07% | |
| 2025/3/12 | 1.0001 | 1.5459 | 0.01% | |
| 2025/3/11 | 1 | 1.5458 | -0.11% | |
| 2025/3/10 | 1.0011 | 1.5469 | -0.06% | |
| 2025/3/7 | 1.0017 | 1.5475 | -0.12% | |
| 2025/3/6 | 1.0029 | 1.5487 | -0.03% | |
| 2025/3/5 | 1.0032 | 1.549 | 0.02% | |
| 2025/3/4 | 1.003 | 1.5488 | 0.03% | |
| 2025/3/3 | 1.0027 | 1.5485 | 0.04% | |
| 2025/2/28 | 1.0023 | 1.5481 | -0.02% | |
| 2025/2/27 | 1.0025 | 1.5483 | -0.04% | |
| 2025/2/26 | 1.0029 | 1.5487 | -0.01% | |
| 2025/2/25 | 1.003 | 1.5488 | -0.05% | |
| 2025/2/24 | 1.0035 | 1.5493 | -0.08% | |
| 2025/2/21 | 1.0043 | 1.5501 | -0.109% | |
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