基金经理：李敏
| 单位净值:1.0063 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.5521 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银纯债定开(164810)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.0063 | 1.5521 | -0.06% | |
| 2025/1/16 | 1.0069 | 1.5527 | -0.05% | |
| 2025/1/15 | 1.0074 | 1.5532 | 0.01% | |
| 2025/1/14 | 1.0073 | 1.5531 | -5.204% | |
| 2025/1/13 | 1.0626 | 1.5534 | 0% | |
| 2025/1/10 | 1.0626 | 1.5534 | -0.047% | |
| 2025/1/9 | 1.0631 | 1.5539 | -0.028% | |
| 2025/1/8 | 1.0634 | 1.5542 | -0.009% | |
| 2025/1/7 | 1.0635 | 1.5543 | 0% | |
| 2025/1/6 | 1.0635 | 1.5543 | 0.038% | |
| 2025/1/3 | 1.0631 | 1.5539 | 0.075% | |
| 2025/1/2 | 1.0623 | 1.5531 | 0.113% | |
| 2024/12/31 | 1.0611 | 1.5519 | 0.075% | |
| 2024/12/30 | 1.0603 | 1.5511 | 0.038% | |
| 2024/12/27 | 1.0599 | 1.5507 | 0.047% | |
| 2024/12/26 | 1.0594 | 1.5502 | -0.009% | |
| 2024/12/25 | 1.0595 | 1.5503 | -0.028% | |
| 2024/12/24 | 1.0598 | 1.5506 | -0.028% | |
| 2024/12/23 | 1.0601 | 1.5509 | 0.047% | |
| 2024/12/20 | 1.0596 | 1.5504 | 0.047% | |
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