基金经理：乐无穹
| 单位净值:0.7445 | 净值增长率:-1.87% | 净值增长率:-1.87% | 累计净值:0.8895 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/16 | 0.7445 | 0.8895 | -1.872% | |
| 2024/4/15 | 0.7587 | 0.9037 | -0.668% | |
| 2024/4/12 | 0.7638 | 0.9088 | -2.115% | |
| 2024/4/11 | 0.7803 | 0.9253 | -0.268% | |
| 2024/4/10 | 0.7824 | 0.9274 | 1.769% | |
| 2024/4/9 | 0.7688 | 0.9138 | 0.51% | |
| 2024/4/8 | 0.7649 | 0.9099 | 0.039% | |
| 2024/4/3 | 0.7646 | 0.9096 | -1.176% | |
| 2024/4/2 | 0.7737 | 0.9187 | 2.274% | |
| 2024/4/1 | 0.7565 | 0.9015 | -0.026% | |
| 2024/3/29 | 0.7567 | 0.9017 | -0.026% | |
| 2024/3/28 | 0.7569 | 0.9019 | 0.812% | |
| 2024/3/27 | 0.7508 | 0.8958 | -1.288% | |
| 2024/3/26 | 0.7606 | 0.9056 | 0.755% | |
| 2024/3/25 | 0.7549 | 0.8999 | -0.172% | |
| 2024/3/22 | 0.7562 | 0.9012 | -1.945% | |
| 2024/3/21 | 0.7712 | 0.9162 | 1.795% | |
| 2024/3/20 | 0.7576 | 0.9026 | 0.026% | |
| 2024/3/19 | 0.7574 | 0.9024 | -1.097% | |
| 2024/3/18 | 0.7658 | 0.9108 | 0.052% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。