汇添富互利分级债券A(164704)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2016/11/4 |
1 |
1.131 |
-1.478% |
2016/11/3 |
1.015 |
1.131 |
0% |
2016/11/2 |
1.015 |
1.131 |
0% |
2016/11/1 |
1.015 |
1.131 |
0% |
2016/10/31 |
1.015 |
1.131 |
0.099% |
2016/10/28 |
1.014 |
1.13 |
0% |
2016/10/27 |
1.014 |
1.13 |
0% |
2016/10/26 |
1.014 |
1.13 |
0% |
2016/10/25 |
1.014 |
1.13 |
0% |
2016/10/24 |
1.014 |
1.13 |
0% |
2016/10/21 |
1.014 |
1.13 |
0% |
2016/10/20 |
1.014 |
1.13 |
0% |
2016/10/19 |
1.014 |
1.13 |
0% |
2016/10/18 |
1.014 |
1.129 |
0% |
2016/10/17 |
1.014 |
1.129 |
0.099% |
2016/10/14 |
1.013 |
1.129 |
0% |
2016/10/13 |
1.013 |
1.129 |
0% |
2016/10/12 |
1.013 |
1.129 |
0% |
2016/10/11 |
1.013 |
1.129 |
0% |
2016/10/10 |
1.013 |
1.129 |
0.099% |
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