前海开源沪港深农业混合(LOF)(164403)历史净值 |
|
|
| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2020/1/23 |
1.114 |
1.134 |
-4.786% |
| 2020/1/22 |
1.17 |
1.19 |
-1.015% |
| 2020/1/21 |
1.182 |
1.202 |
-2.314% |
| 2020/1/20 |
1.21 |
1.23 |
0.415% |
| 2020/1/17 |
1.205 |
1.225 |
-1.067% |
| 2020/1/16 |
1.218 |
1.238 |
-0.653% |
| 2020/1/15 |
1.226 |
1.246 |
-0.889% |
| 2020/1/14 |
1.237 |
1.257 |
0.651% |
| 2020/1/13 |
1.229 |
1.249 |
0.491% |
| 2020/1/10 |
1.223 |
1.243 |
-0.972% |
| 2020/1/9 |
1.235 |
1.255 |
0.244% |
| 2020/1/8 |
1.232 |
1.252 |
-1.833% |
| 2020/1/7 |
1.255 |
1.275 |
2.199% |
| 2020/1/6 |
1.228 |
1.248 |
1.07% |
| 2020/1/3 |
1.215 |
1.235 |
-0.41% |
| 2020/1/2 |
1.22 |
1.24 |
2.263% |
| 2019/12/31 |
1.193 |
1.213 |
1.102% |
| 2019/12/30 |
1.18 |
1.2 |
0.941% |
| 2019/12/27 |
1.169 |
1.189 |
1.829% |
| 2019/12/26 |
1.148 |
1.168 |
0.087% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
