基金经理：杜广
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.6677 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.3522 | 截止日期:2026/1/21 | ||
| 最新规模:12.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘添利债券(LOF)C(164206)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.6677 | 2.3522 | 0.03% | |
| 2026/1/20 | 1.6672 | 2.3517 | 0.018% | |
| 2026/1/19 | 1.6669 | 2.3514 | 0.054% | |
| 2026/1/16 | 1.666 | 2.3505 | 0.048% | |
| 2026/1/15 | 1.6652 | 2.3497 | -0.072% | |
| 2026/1/14 | 1.6664 | 2.3509 | -0.15% | |
| 2026/1/13 | 1.6689 | 2.3534 | -0.209% | |
| 2026/1/12 | 1.6724 | 2.3569 | 0.27% | |
| 2026/1/9 | 1.6679 | 2.3524 | 0.174% | |
| 2026/1/8 | 1.665 | 2.3495 | 0.187% | |
| 2026/1/7 | 1.6619 | 2.3464 | -0.048% | |
| 2026/1/6 | 1.6627 | 2.3472 | 0.587% | |
| 2026/1/5 | 1.653 | 2.3375 | 0.645% | |
| 2025/12/31 | 1.6424 | 2.3269 | 0.03% | |
| 2025/12/30 | 1.6419 | 2.3264 | 0.012% | |
| 2025/12/29 | 1.6417 | 2.3262 | -0.146% | |
| 2025/12/26 | 1.6441 | 2.3286 | 0.055% | |
| 2025/12/25 | 1.6432 | 2.3277 | 0.171% | |
| 2025/12/24 | 1.6404 | 2.3249 | 0.067% | |
| 2025/12/23 | 1.6393 | 2.3238 | -0.152% | |
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