基金经理：杜广
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1926 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:1.8771 | 截止日期:2024/9/13 | ||
| 最新规模:10.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘添利LOFC(164206)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 1.1784 | 1.8629 | -1.191% | |
| 2024/9/13 | 1.1926 | 1.8771 | -1.062% | |
| 2024/9/12 | 1.2054 | 1.8899 | -0.232% | |
| 2024/9/11 | 1.2082 | 1.8927 | -0.025% | |
| 2024/9/10 | 1.2085 | 1.893 | -0.535% | |
| 2024/9/9 | 1.215 | 1.8995 | -0.451% | |
| 2024/9/6 | 1.2205 | 1.905 | -0.457% | |
| 2024/9/5 | 1.2261 | 1.9106 | 1.13% | |
| 2024/9/4 | 1.2124 | 1.8969 | 0.19% | |
| 2024/9/3 | 1.2101 | 1.8946 | 0.532% | |
| 2024/9/2 | 1.2037 | 1.8882 | -1.352% | |
| 2024/8/30 | 1.2202 | 1.9047 | 2.177% | |
| 2024/8/29 | 1.1942 | 1.8787 | 1.435% | |
| 2024/8/28 | 1.1773 | 1.8618 | 0.444% | |
| 2024/8/27 | 1.1721 | 1.8566 | -0.93% | |
| 2024/8/26 | 1.1831 | 1.8676 | 1.86% | |
| 2024/8/23 | 1.1615 | 1.846 | -0.24% | |
| 2024/8/22 | 1.1643 | 1.8488 | -0.835% | |
| 2024/8/21 | 1.1741 | 1.8586 | 0.548% | |
| 2024/8/20 | 1.1677 | 1.8522 | -1.816% | |
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