基金经理：杜广
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.6730 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.3575 | 截止日期:2026/2/13 | ||
| 最新规模:12.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘添利债券(LOF)C(164206)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.673 | 2.3575 | 0.024% | |
| 2026/2/12 | 1.6726 | 2.3571 | -0.102% | |
| 2026/2/11 | 1.6743 | 2.3588 | 0.06% | |
| 2026/2/10 | 1.6733 | 2.3578 | -0.054% | |
| 2026/2/9 | 1.6742 | 2.3587 | 0.066% | |
| 2026/2/6 | 1.6731 | 2.3576 | 0.036% | |
| 2026/2/5 | 1.6725 | 2.357 | 0.03% | |
| 2026/2/4 | 1.672 | 2.3565 | 0.15% | |
| 2026/2/3 | 1.6695 | 2.354 | 0.15% | |
| 2026/2/2 | 1.667 | 2.3515 | -0.114% | |
| 2026/1/30 | 1.6689 | 2.3534 | -0.221% | |
| 2026/1/29 | 1.6726 | 2.3571 | 0.048% | |
| 2026/1/28 | 1.6718 | 2.3563 | 0.078% | |
| 2026/1/27 | 1.6705 | 2.355 | -0.012% | |
| 2026/1/26 | 1.6707 | 2.3552 | -0.137% | |
| 2026/1/23 | 1.673 | 2.3575 | 0.15% | |
| 2026/1/22 | 1.6705 | 2.355 | 0.168% | |
| 2026/1/21 | 1.6677 | 2.3522 | 0.03% | |
| 2026/1/20 | 1.6672 | 2.3517 | 0.018% | |
| 2026/1/19 | 1.6669 | 2.3514 | 0.054% | |
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