基金经理：陈玮
| 单位净值:1.0700 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.4280 | 截止日期:2019/8/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/8/21 | 1.07 | 1.428 | 0.281% | |
| 2019/8/20 | 1.067 | 1.425 | 0.094% | |
| 2019/8/19 | 1.066 | 1.424 | 0.094% | |
| 2019/8/16 | 1.065 | 1.423 | 0% | |
| 2019/8/15 | 1.065 | 1.423 | 0.094% | |
| 2019/8/14 | 1.064 | 1.422 | 0.094% | |
| 2019/8/13 | 1.063 | 1.421 | 0% | |
| 2019/8/12 | 1.063 | 1.421 | 0.094% | |
| 2019/8/9 | 1.062 | 1.42 | 0% | |
| 2019/8/8 | 1.062 | 1.42 | 0.189% | |
| 2019/8/7 | 1.06 | 1.418 | 0.094% | |
| 2019/8/6 | 1.059 | 1.417 | -0.094% | |
| 2019/8/5 | 1.06 | 1.418 | -0.094% | |
| 2019/8/2 | 1.061 | 1.419 | 0.094% | |
| 2019/8/1 | 1.06 | 1.418 | 0% | |
| 2019/7/31 | 1.06 | 1.418 | 0% | |
| 2019/7/30 | 1.06 | 1.418 | 0.094% | |
| 2019/7/29 | 1.059 | 1.417 | 0% | |
| 2019/7/26 | 1.059 | 1.417 | 0.284% | |
| 2019/7/25 | 1.056 | 1.414 | 0.095% | |
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