基金经理：陈玮
| 单位净值:1.0530 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4110 | 截止日期:2019/7/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/7/19 | 1.053 | 1.411 | 0.095% | |
| 2019/7/18 | 1.052 | 1.41 | 0% | |
| 2019/7/17 | 1.052 | 1.41 | 0.095% | |
| 2019/7/16 | 1.051 | 1.409 | 0.095% | |
| 2019/7/15 | 1.05 | 1.408 | 0% | |
| 2019/7/12 | 1.05 | 1.408 | 0.191% | |
| 2019/7/11 | 1.048 | 1.406 | -0.095% | |
| 2019/7/10 | 1.049 | 1.407 | 0% | |
| 2019/7/9 | 1.049 | 1.407 | 0% | |
| 2019/7/8 | 1.049 | 1.407 | -0.095% | |
| 2019/7/5 | 1.05 | 1.408 | 0% | |
| 2019/7/4 | 1.05 | 1.408 | 0% | |
| 2019/7/3 | 1.05 | 1.408 | 0% | |
| 2019/7/2 | 1.05 | 1.408 | 0.095% | |
| 2019/7/1 | 1.049 | 1.407 | 0.095% | |
| 2019/6/30 | 1.048 | 1.406 | 0% | |
| 2019/6/28 | 1.048 | 1.406 | 0% | |
| 2019/6/27 | 1.048 | 1.406 | 0.191% | |
| 2019/6/26 | 1.046 | 1.404 | 0% | |
| 2019/6/25 | 1.046 | 1.404 | -0.191% | |
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