基金经理：黄珺
| 单位净值:5.3424 | 净值增长率:2.87% | 累计净值:5.4424 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银主题策略混合A(163822)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 5.3424 | 5.4424 | 2.869% | |
| 2026/8/6 | 5.1934 | 5.2934 | 0.809% | |
| 2026/8/5 | 5.1517 | 5.2517 | 2.499% | |
| 2026/8/4 | 5.0261 | 5.1261 | 2.188% | |
| 2026/8/3 | 4.9185 | 5.0185 | -1.581% | |
| 2026/7/31 | 4.9975 | 5.0975 | 1.445% | |
| 2026/7/30 | 4.9263 | 5.0263 | -3.533% | |
| 2026/7/29 | 5.1067 | 5.2067 | -0.1% | |
| 2026/7/28 | 5.1118 | 5.2118 | -4.038% | |
| 2026/7/27 | 5.3269 | 5.4269 | 3.157% | |
| 2026/7/24 | 5.1639 | 5.2639 | -1.411% | |
| 2026/7/23 | 5.2378 | 5.3378 | -0.668% | |
| 2026/7/22 | 5.273 | 5.373 | -1.125% | |
| 2026/7/21 | 5.333 | 5.433 | 4.065% | |
| 2026/7/20 | 5.1247 | 5.2247 | -2.849% | |
| 2026/7/17 | 5.275 | 5.375 | -5.851% | |
| 2026/7/16 | 5.6028 | 5.7028 | -2.186% | |
| 2026/7/15 | 5.728 | 5.828 | -2.481% | |
| 2026/7/14 | 5.8737 | 5.9737 | 3.058% | |
| 2026/7/13 | 5.6994 | 5.7994 | -5.31% | |
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