基金经理：黄珺
| 单位净值:5.0406 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:5.1406 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银主题策略混合A(163822)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 5.0406 | 5.1406 | -1.689% | |
| 2026/9/3 | 5.1272 | 5.2272 | 0.81% | |
| 2026/9/2 | 5.086 | 5.186 | -1.153% | |
| 2026/9/1 | 5.1453 | 5.2453 | -2.299% | |
| 2026/8/31 | 5.2664 | 5.3664 | 0.995% | |
| 2026/8/28 | 5.2145 | 5.3145 | -1.147% | |
| 2026/8/27 | 5.275 | 5.375 | 2.818% | |
| 2026/8/26 | 5.1304 | 5.2304 | -0.138% | |
| 2026/8/25 | 5.1375 | 5.2375 | 0.189% | |
| 2026/8/24 | 5.1278 | 5.2278 | -2.439% | |
| 2026/8/21 | 5.256 | 5.356 | 0.393% | |
| 2026/8/20 | 5.2354 | 5.3354 | 1.058% | |
| 2026/8/19 | 5.1806 | 5.2806 | -5.656% | |
| 2026/8/18 | 5.4912 | 5.5912 | -0.401% | |
| 2026/8/17 | 5.5133 | 5.6133 | 3.02% | |
| 2026/8/14 | 5.3517 | 5.4517 | 0.829% | |
| 2026/8/13 | 5.3077 | 5.4077 | -0.841% | |
| 2026/8/12 | 5.3527 | 5.4527 | 0.907% | |
| 2026/8/11 | 5.3046 | 5.4046 | -1.004% | |
| 2026/8/10 | 5.3584 | 5.4584 | 0.299% | |
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