中银主题策略混合A(163822)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
3.286 |
3.386 |
-1.41% |
2024/4/18 |
3.333 |
3.433 |
0.21% |
2024/4/17 |
3.326 |
3.426 |
2.37% |
2024/4/16 |
3.249 |
3.349 |
-3.044% |
2024/4/15 |
3.351 |
3.451 |
0.661% |
2024/4/12 |
3.329 |
3.429 |
0.422% |
2024/4/11 |
3.315 |
3.415 |
0.485% |
2024/4/10 |
3.299 |
3.399 |
-1.375% |
2024/4/9 |
3.345 |
3.445 |
0.39% |
2024/4/8 |
3.332 |
3.432 |
-1.624% |
2024/4/3 |
3.387 |
3.487 |
-1.455% |
2024/4/2 |
3.437 |
3.537 |
-1.462% |
2024/4/1 |
3.488 |
3.588 |
2.528% |
2024/3/29 |
3.402 |
3.502 |
0.71% |
2024/3/28 |
3.378 |
3.478 |
1.808% |
2024/3/27 |
3.318 |
3.418 |
-2.297% |
2024/3/26 |
3.396 |
3.496 |
-0.847% |
2024/3/25 |
3.425 |
3.525 |
-2.837% |
2024/3/22 |
3.525 |
3.625 |
-0.085% |
2024/3/21 |
3.528 |
3.628 |
0.313% |
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