基金经理：王伟然
| 单位净值:2.8249 | 净值增长率:8.06% | 累计净值:2.8249 | 截止日期:2026/7/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中小盘成长混合(163818)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 2.7932 | 2.7932 | -1.122% | |
| 2026/7/21 | 2.8249 | 2.8249 | 8.064% | |
| 2026/7/20 | 2.6141 | 2.6141 | -5.771% | |
| 2026/7/17 | 2.7742 | 2.7742 | -7.901% | |
| 2026/7/16 | 3.0122 | 3.0122 | -4.441% | |
| 2026/7/15 | 3.1522 | 3.1522 | -3.322% | |
| 2026/7/14 | 3.2605 | 3.2605 | 2.451% | |
| 2026/7/13 | 3.1825 | 3.1825 | -4.926% | |
| 2026/7/10 | 3.3474 | 3.3474 | -4.963% | |
| 2026/7/9 | 3.5222 | 3.5222 | 4.001% | |
| 2026/7/8 | 3.3867 | 3.3867 | -2.133% | |
| 2026/7/7 | 3.4605 | 3.4605 | -1.671% | |
| 2026/7/6 | 3.5193 | 3.5193 | -0.464% | |
| 2026/7/3 | 3.5357 | 3.5357 | -1.998% | |
| 2026/7/2 | 3.6078 | 3.6078 | -4.727% | |
| 2026/7/1 | 3.7868 | 3.7868 | -0.705% | |
| 2026/6/30 | 3.8137 | 3.8137 | 3.313% | |
| 2026/6/29 | 3.6914 | 3.6914 | -0.418% | |
| 2026/6/26 | 3.7069 | 3.7069 | -2.069% | |
| 2026/6/25 | 3.7852 | 3.7852 | 1.39% | |
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