基金经理：范锐
| 单位净值:2.4840 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:2.4840 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银转债增强债券B(163817)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/11 | 2.4949 | 2.4949 | 0.439% | |
| 2023/12/8 | 2.484 | 2.484 | 0.27% | |
| 2023/12/7 | 2.4773 | 2.4773 | 0.024% | |
| 2023/12/6 | 2.4767 | 2.4767 | 0.385% | |
| 2023/12/5 | 2.4672 | 2.4672 | -0.796% | |
| 2023/12/4 | 2.487 | 2.487 | -0.225% | |
| 2023/12/1 | 2.4926 | 2.4926 | 0.274% | |
| 2023/11/30 | 2.4858 | 2.4858 | 0.04% | |
| 2023/11/29 | 2.4848 | 2.4848 | -0.421% | |
| 2023/11/28 | 2.4953 | 2.4953 | 0.173% | |
| 2023/11/27 | 2.491 | 2.491 | -0.084% | |
| 2023/11/24 | 2.4931 | 2.4931 | -0.447% | |
| 2023/11/23 | 2.5043 | 2.5043 | 0.108% | |
| 2023/11/22 | 2.5016 | 2.5016 | -0.785% | |
| 2023/11/21 | 2.5214 | 2.5214 | 0.075% | |
| 2023/11/20 | 2.5195 | 2.5195 | 0.111% | |
| 2023/11/17 | 2.5167 | 2.5167 | -0.127% | |
| 2023/11/16 | 2.5199 | 2.5199 | -0.474% | |
| 2023/11/15 | 2.5319 | 2.5319 | 0.412% | |
| 2023/11/14 | 2.5215 | 2.5215 | 0.262% | |
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