基金经理：范锐
| 单位净值:2.5971 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:2.5971 | 截止日期:2023/2/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银转债增强债券B(163817)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/7 | 2.5971 | 2.5971 | 0.317% | |
| 2023/2/6 | 2.5889 | 2.5889 | -1.262% | |
| 2023/2/3 | 2.622 | 2.622 | -0.471% | |
| 2023/2/2 | 2.6344 | 2.6344 | -0.027% | |
| 2023/2/1 | 2.6351 | 2.6351 | 0.638% | |
| 2023/1/31 | 2.6184 | 2.6184 | -0.528% | |
| 2023/1/30 | 2.6323 | 2.6323 | -0.337% | |
| 2023/1/20 | 2.6412 | 2.6412 | 0.625% | |
| 2023/1/19 | 2.6248 | 2.6248 | 0.494% | |
| 2023/1/18 | 2.6119 | 2.6119 | 0.334% | |
| 2023/1/17 | 2.6032 | 2.6032 | 0.417% | |
| 2023/1/16 | 2.5924 | 2.5924 | 1.045% | |
| 2023/1/13 | 2.5656 | 2.5656 | 0.427% | |
| 2023/1/12 | 2.5547 | 2.5547 | 0.287% | |
| 2023/1/11 | 2.5474 | 2.5474 | -0.301% | |
| 2023/1/10 | 2.5551 | 2.5551 | -0.269% | |
| 2023/1/9 | 2.562 | 2.562 | 0.266% | |
| 2023/1/6 | 2.5552 | 2.5552 | 0.543% | |
| 2023/1/5 | 2.5414 | 2.5414 | 1.291% | |
| 2023/1/4 | 2.509 | 2.509 | 0.416% | |
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